Rentenfonds • Renten International
Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
- WKN
- A2PS2M
- ISIN
- DE000A2PS2M5
• KVG
48,280 EUR
-0,070 EUR-0,14 %
Geld
48,280 EUR
Brief
48,280 EUR
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Fondsvolumen
170,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,850 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,750 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 0,690 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36) Anleihe · WKN A3826U · ISIN XS2747600109 | 4,04 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 3,83 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 3,22 % |
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LU3F · ISIN XS2771418097 | 2,99 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LSRU · ISIN XS2743029840 | 2,98 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) Anleihe · WKN CZ45ZA · ISIN DE000CZ45ZA0 | 2,94 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LTWR · ISIN XS2753315626 | 2,92 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2025(30) Anleihe · WKN A4D5XP · ISIN DK0030523030 | 2,54 % |
3.25% SCHNEIDER ELECTRIC SE BDS 10.10.35 SEN(13205 Anleihe · WKN A3LS0Y · ISIN FR001400N285 | 2,51 % |
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3L270 · ISIN XS2833391498 | 2,51 % |
| Summe: | 30,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen170,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,54 % | 1,98 % | 3,20 % | 3,68 % | 3,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -0,66 % | -2,41 % | -3,59 % | -20,15 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,48 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 51,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,18 | 47,62 | 46,96 | 41,37 | 40,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,32 | 48,19 | 47,78 | 45,29 | 46,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25 % | +0,98 % | +3,09 % | +20,14 % | +1,91 % | – |
| Relativer Return | -0,08 % | -0,37 % | +7,03 % | +20,02 % | +11,05 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,08 % | -0,12 % | +0,57 % | +0,51 % | +0,17 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,48 % | +7,69 % | +10,34 % | -16,84 % | -0,61 % | +2,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +1,58 % | +1,18 % | +0,33 % | +0,17 % | – |
| Excess Return | +0,86 % | +10,55 % | +14,14 % | +5,67 % | +3,41 % | – |