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Anlageschwerpunkt BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

123,391 EUR
+0,527 EUR+0,43 %
Geld
123,391 EUR
Brief
123,391 EUR
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Fondsvolumen
229,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoKolumbienChileUSATürkeiRumänienLuxemburgGroßbritannienSüdkoreaSingapurPanamaOmanMarokkoArgentinienNiederlandeUsbekistanBermudaDominikanische RepublikHongkongVereinigte Arabische EmirateNigeriaGuatemalaPakistanEcuadorParaguayKayman InselnJerseySüdafrikaIndienVenezuelaÄgyptenKatarAngolaUngarnMalaysiaBrasilienÖsterreichBarmittelKanadaGhanaTunesienLibanonSaudi-ArabienSerbienMauritiusPeruMazedonienMacaoSri LankaThailandEl SalvadorKeniaUruguaySpanienUkraineJordanienChina
Stand:
  • Mexiko (7,0 %)
  • Kolumbien (5,4 %)
  • Chile (4,9 %)
  • USA (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,0 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (98,5 %)
  • Euro (0,2 %)

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD ACC

WertpapiernameAnteil
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S
Anleihe · WKN A285VY · ISIN XS2262211076
2,07 %
SK Hynix Inc. DL-Notes 2025(28) Reg.S
Anleihe · WKN A4EGUJ · ISIN USY8085FBY52
1,86 %
United States of America DL-Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36
1,78 %
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03
1,73 %
Ecuador, Republik DL-Zero Notes 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A281FJ · ISIN XS2214239506
1,53 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A287LS · ISIN XS2283175516
1,46 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
Anleihe · WKN A284PG · ISIN XS2249740601
1,45 %
Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(27)Reg.S
Anleihe · WKN A4EFS8 · ISIN USY8563UAK44
1,44 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29)
Anleihe · WKN A2RSUK · ISIN US195325DP79
1,39 %
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KY4E · ISIN USU85969AE07
1,28 %
Summe:15,99 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).