Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 2,04 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 2,00 % |
MEGLOBAL CANADA ULC DL-MED.-TERM NTS 2020(25)REG.S Anleihe · WKN A28XGW · ISIN XS2150023906 | 1,95 % |
DAE FUNDING 21/25 REGS Anleihe · WKN A287WD · ISIN XS2286303149 | 1,95 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R8HJ · ISIN XS2057865896 | 1,89 % |
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ4X · ISIN XS2343006958 | 1,79 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923 | 1,71 % |
Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z07K · ISIN XS1117297355 | 1,69 % |
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4E · ISIN USU85969AE07 | 1,62 % |
LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S Anleihe · WKN A3LNXH · ISIN USY5S5CGAA01 | 1,49 % |
Summe: | 18,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,570 USD +0,300 USD · +0,24 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 117,620 EUR -0,060 EUR · -0,05 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |