Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds Global Convertible - I EUR ACC

WKN
A1T8T4
ISIN
LU0823395230
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN
LU0823395230
KVG
218,300 EUR
+0,300 EUR+0,14 %
Geld
218,300 EUR
Brief
218,300 EUR
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Fondsvolumen
478,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKayman InselnDeutschlandJapanFrankreichChinaJerseyNiederlandeSüdkoreaBermudaSpanienItalienKanadaJungferninseln (British)NeuseelandLuxemburgSingapurDänemarkBarmittel
Stand:
  • USA (60,5 %)
  • Kayman Inseln (7,4 %)
  • Deutschland (4,7 %)
  • Japan (4,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,1 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenSingapur-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (80,5 %)
  • Euro (14,5 %)
  • Japanische Yen (4,2 %)
  • Singapur-Dollar (0,5 %)

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Duke Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03
3,42 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
2,94 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
2,49 %
AKAMAI TECHN 18/25 CV2,18 %
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44
1,69 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
1,62 %
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49
1,59 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,55 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,53 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,51 %
Summe:20,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Convertible - I EUR ACC

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Produkts durch Anlagen in 'gemischten Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Das Produkt kann in Wertpapieren aus Festlandchina engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.