Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
- WKN
- A0RDFF
- ISIN
- LU0167239598
•
131,995 EUR
+0,020 EUR+0,01 %
Geld
131,995 EUR
Brief
131,995 EUR
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Fondsvolumen
13,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 08 12 | 2,65 % |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0% 05 12 | 1,99 % |
| BANK OF ENGLAND LONDON 0% 04 12 2025 | 1,99 % |
| DZ PRIVATBANK SA 0% 20 03 2026 | 1,96 % |
| NED.WATER.BK. 25/05.12.25 | 1,66 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA SOFRC | 1,37 % |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 05 12 | 1,32 % |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0% Anleihe · WKN A47SEF · ISIN XS3245524999 | 1,32 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 05 12 2025 | 1,32 % |
| BNG BANK NV 0% 08 12 2025 | 1,17 % |
| Summe: | 16,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHEURTAUT OLIVIER
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen13,03 Mrd. USD12,05 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,21 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 155,03 | 155,03 | 155,03 | 155,03 | 155,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,53 | 153,46 | 148,42 | 133,47 | 131,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 154,77 | 154,25 | 151,76 | 144,46 | 139,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,86 % | +0,92 % | -7,93 % | +5,84 % | +23,03 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | -7,93 % | +12,49 % | +2,19 % | +8,12 % | +7,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +13,06 % | +13,08 % | +12,57 % | +24,08 % | +17,34 % | – |
| Excess Return | +2,27 % | +5,37 % | +8,31 % | +21,22 % | +19,82 % | – |