Aktienfonds • Aktien International
Anlageschwerpunkt DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
- WKN
- A0MWAK
- ISIN
- LU0302296065
•
335,290 EUR
+0,646 EUR+0,19 %
Geld
333,235 EUR
(40 Stk.)
Brief
340,432 EUR
(30 Stk.)
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Fondsvolumen
159,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 8,69 % |
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 8,34 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 7,31 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 6,94 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 5,99 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,45 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,41 % |
Blue Owl Capital A Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035 | 4,40 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,36 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 4,34 % |
| Summe: | 59,23 % |
Stand:
Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.