Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

243,200 EUR
-0,740 EUR-0,30 %
Geld
243,220 EUR
(50 Stk.)
Brief
247,120 EUR
(50 Stk.)
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Fondsvolumen
99,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenBarmittel
Stand:
  • Finanzen (90,5 %)
  • Barmittel (5,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienSchweizSchwedenFrankreichBarmittelJapanKanadaDeutschlandBelgienMalta
Stand:
  • USA (47,5 %)
  • Großbritannien (13,0 %)
  • Schweiz (7,6 %)
  • Schweden (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (93,0 %)
  • Barmittel (5,5 %)
  • Fonds (1,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund SterlingEuroSchweizer FrankenSchwedische KroneJapanische YenKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (47,5 %)
  • Pfund Sterling (13,0 %)
  • Euro (9,7 %)
  • Schweizer Franken (7,6 %)

Top Holdings zu DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

WertpapiernameAnteil
Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062
8,33 %
Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017
7,49 %
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
6,93 %
Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088
6,40 %
Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072
6,39 %
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
4,55 %
Aktie · WKN 887715 · ISIN JP3389900006
4,28 %
Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827
4,06 %
4,00 %
Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455
3,96 %
Summe:56,39 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der LPX50 Listed Private Equity Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit den die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, auf dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.