Aktienfonds • Aktien International
Anlageschwerpunkt DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
- WKN
- A0MWAK
- ISIN
- LU0302296065
•
264,900 EUR
-5,760 EUR-2,13 %
Geld
264,840 EUR
40 Stk.
Brief
268,660 EUR
40 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
113,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Finanzen (92,8 %)
- Barmittel (1,4 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (48,1 %)
- Großbritannien (12,9 %)
- Kanada (8,1 %)
- Schweiz (7,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Aktien (95,6 %)
- Fonds (3,0 %)
- Barmittel (1,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (48,1 %)
- Pfund Sterling (12,9 %)
- Euro (9,1 %)
- Kanadische Dollar (8,1 %)
Top Holdings zu DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 8,02 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 7,26 % |
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 7,24 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 7,11 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 6,82 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 4,72 % |
ICG Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,58 % |
PARTNERS GROUP HOLDING Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,54 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,50 % |
Blue Owl Capital A Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035 | 3,80 % |
| Summe: | 58,59 % |
Stand:
Fondsstrategie zu DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.