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DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

296,760 EUR
+0,960 EUR+0,32 %
Geld
296,720 EUR
(40 Stk.)
Brief
300,960 EUR
(40 Stk.)
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Fondsvolumen
124,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.12.2023
Ausschüttend
3,909 EUR
13.12.2022
Ausschüttend
0,614 EUR
09.12.2021
Ausschüttend
0,804 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Ares Management Corp. 'A'
Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017
8,25 %
KKR & Co.
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
8,20 %
Apollo Global Management
Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062
8,00 %
Blackstone
Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072
7,80 %
EQT AB
Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455
4,78 %
Partners Group Holding
Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827
4,50 %
3I GROUP
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
4,48 %
Carlyle Group
Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088
4,46 %
Intermediate Capital Group
Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19
4,39 %
Blue Owl Capital A
Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035
4,20 %
Summe:59,06 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Private Equity
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

  • Fondsvolumen
    124,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien International?

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS