DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
- WKN
- A0MWAK
- ISIN
- LU0302296065
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 4,448 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 3,909 EUR |
13.12.2022 Ausschüttend | 0,614 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 7,89 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 7,83 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 7,81 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 7,52 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 6,23 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,44 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,39 % |
ICG Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,38 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 4,36 % |
Blue Owl Capital A Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035 | 4,19 % |
| Summe: | 59,04 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| SEK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 340,980 EUR -0,800 EUR · -0,23 % heute, 16:15:34 · 0 Stk. | -0,800 EUR · -0,23 % | 341,260 EUR heute, 16:25:23 · 30 Stk. | 346,180 EUR heute, 16:25:23 · 30 Stk. | 4,920 EUR 1,42 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 343,724 EUR -0,292 EUR · -0,08 % heute, 16:23:45 · unbekannt | -0,292 EUR · -0,08 % | 341,267 EUR heute, 16:23:45 · 30 Stk. | 346,181 EUR heute, 16:23:45 · 30 Stk. | 4,914 EUR 1,42 % |
KVG Echtzeit | – | 343,538 EUR -2,854 EUR · -0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -2,854 EUR · -0,82 % | 343,538 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 343,538 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 2.461,586 NOK +9,300 NOK · +0,38 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | +9,300 NOK · +0,38 % | 2.461,586 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 2.461,586 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,86 % | 17,78 % | 24,93 % | 21,64 % | 21,45 % | 21,70 % |
| Maximaler Verlust | -3,54 % | -5,82 % | -30,38 % | -30,38 % | -32,61 % | -47,09 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 356,89 | 358,06 | 398,44 | 398,44 | 398,44 | 398,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 344,25 | 317,72 | 277,40 | 210,10 | 161,30 | 99,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 351,77 | 337,65 | 344,66 | 287,34 | 267,84 | 205,73 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,53 % | +3,44 % | +11,41 % | +41,02 % | +110,17 % | +182,07 % |
| Relativer Return | -4,39 % | -0,91 % | +1,01 % | +2,06 % | +7,60 % | -0,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,39 % | -0,30 % | +0,08 % | +0,06 % | +0,12 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,53 % | +33,87 % | +31,79 % | -26,53 % | +51,42 % | +3,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,93 % | +0,50 % | +0,32 % | +0,76 % | +0,47 % |
| Excess Return | +9,63 % | +44,36 % | +36,57 % | +32,05 % | +112,40 % | +175,43 % |