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DNB Fund - Private Equity Retail B

WKN: A0MWAK · ISIN: LU0302296065 · DNB Asset Management S.A.
(Echtzeit)
287,160 EUR
-2,240 EUR-0,77 %
Geld
288,040 EUR
(125 Stk.)
Brief
302,200 EUR
(125 Stk.)

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,76 %
Laufende Kosten1,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu DNB Fund - Private Equity Retail B

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Private Equity
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity Retail B

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.

Stammdaten zu DNB Fund - Private Equity Retail B

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kevin Dalby
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. January
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
  • Fondsvolumen
    167,31 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
287,160 EUR
KVG
Echtzeit
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KVG
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KVG
Echtzeit
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien International?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity Retail B

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity Retail B

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DNB Fund - Private Equity Retail B