Aktienfonds • Aktien International
DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
- WKN
- A0MWAK
- ISIN
- LU0302296065
•
280,874 EUR
+0,748 EUR+0,27 %
Geld
278,734 EUR
40 Stk.
Brief
284,754 EUR
40 Stk.
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Fondsvolumen
115,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 6,648 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 4,448 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 3,909 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 7,67 % |
CARLYLE GROUP Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 7,51 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 7,39 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 6,93 % |
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 6,18 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,43 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,40 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 4,36 % |
ICG Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,34 % |
Onex Aktie · WKN 873080 · ISIN CA68272K1030 | 3,97 % |
| Summe: | 57,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Private Equity börsennotiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKevin Bull Dalby
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen115,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 279,840 EUR +0,640 EUR · +0,23 % 29.05.2026, 19:55:56 · 0 Stk. | +0,640 EUR · +0,23 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 281,744 EUR +1,242 EUR · +0,44 % 29.05.2026, 20:55:20 · unbekannt | +1,242 EUR · +0,44 % | 278,734 EUR 29.05.2026, 20:55:20 · 40 Stk. | 284,754 EUR 29.05.2026, 20:55:20 · 40 Stk. | 6,020 EUR 2,11 % | |
KVG Echtzeit | – | 280,113 EUR -1,996 EUR · -0,71 % 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -1,996 EUR · -0,71 % | 280,113 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 280,113 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 2.461,586 NOK +9,300 NOK · +0,38 % 17.11.2022, 07:00:00 · unbekannt | +9,300 NOK · +0,38 % | 2.461,586 NOK 17.11.2022, 07:00:00 · unbekannt | 2.461,586 NOK 17.11.2022, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,04 % | 21,10 % | 20,55 % | 20,82 % | 22,23 % | 21,79 % |
| Maximaler Verlust | -4,02 % | -7,67 % | -28,14 % | -35,42 % | -35,42 % | -47,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 55,56 % | 55,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 286,61 | 288,57 | 358,06 | 398,44 | 398,44 | 398,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 273,08 | 252,13 | 252,13 | 226,91 | 210,10 | 108,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 280,91 | 271,59 | 313,71 | 307,42 | 284,75 | 220,56 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,53 % | +3,84 % | -11,98 % | +29,26 % | +19,26 % | +151,22 % |
| Relativer Return | -3,99 % | -3,74 % | -29,18 % | -22,52 % | -36,32 % | -26,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,99 % | -1,26 % | -2,83 % | -0,71 % | -0,75 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,50 % | -11,85 % | +33,87 % | +31,79 % | -26,53 % | +51,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,67 % | -0,31 % | +0,30 % | +0,22 % | +0,17 % | +0,44 % |
| Excess Return | -13,79 % | -14,24 % | +20,80 % | +20,80 % | +20,76 % | +149,80 % |