Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 4,448 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 3,909 EUR |
13.12.2022 Ausschüttend | 0,614 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 8,54 % |
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 8,36 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 7,42 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 7,41 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 5,53 % |
Main Street Capital Aktie · WKN A0X8Y3 · ISIN US56035L1044 | 4,67 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,46 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,38 % |
Blue Owl Capital A Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035 | 4,37 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,34 % |
Summe: | 59,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
SEK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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