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Ausschüttungen DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

WKN
A0MWAK
ISIN
LU0302296065
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
LU0302296065
332,920 EUR
-1,920 EUR-0,57 %
Geld
333,120 EUR
(40 Stk.)
Brief
337,920 EUR
(40 Stk.)
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Fondsvolumen
159,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0MWAKDNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
4,448 EUR
20.12.2023
Ausschüttend
3,909 EUR
13.12.2022
Ausschüttend
0,614 EUR
09.12.2021
Ausschüttend
0,804 EUR
21.12.2020
Ausschüttend
0,490 EUR
20.12.2019
Ausschüttend
0,490 EUR
08.03.2017
Ausschüttend
1,978 EUR