Rentenfonds • Renten Europa
Anlageschwerpunkt ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
- WKN
- 676334
- ISIN
- AT0000831409
•
40,540 EUR
-0,190 EUR-0,47 %
Geld
40,540 EUR
Brief
41,960 EUR
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Fondsvolumen
54,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Supranational (22,3 %)
- Tschechien (16,3 %)
- Rumänien (15,6 %)
- Polen (12,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,8 %)
- Barmittel (1,0 %)
- Fonds (0,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (33,1 %)
- Polnischer Zloty (27,1 %)
- Tschechische Kronen (16,3 %)
- Rumänischer Leu (10,4 %)
Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 7,79 % |
Tschechien KC-Anl. 2006(36) Ser.49 Anleihe · WKN A0G27E · ISIN CZ0001001796 | 4,79 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LL84 · ISIN XS2643829711 | 4,73 % |
| EIB 24/31 MTN Anleihe · WKN A3LUC5 · ISIN EU000A3LUC58 | 4,65 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 3,90 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 3,56 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035 Anleihe · WKN A4ECUT · ISIN PL0000118188 | 2,73 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R2GF · ISIN XS1998795535 | 2,57 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 2,28 % |
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A191GR · ISIN XS1829276275 | 2,22 % |
| Summe: | 39,22 % |
Stand:
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.