Rentenfonds • Renten Europa
ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
- WKN
- 676334
- ISIN
- AT0000831409
•
41,120 EUR
-0,130 EUR-0,32 %
Geld
41,120 EUR
Brief
42,560 EUR
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Fondsvolumen
55,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.08.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
29.08.2024 Ausschüttend | 1,200 EUR |
30.08.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 7,20 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LL84 · ISIN XS2643829711 | 4,49 % |
Tschechien KC-Anl. 2006(36) Ser.49 Anleihe · WKN A0G27E · ISIN CZ0001001796 | 4,40 % |
| EIB 24/31 MTN Anleihe · WKN A3LUC5 · ISIN EU000A3LUC58 | 4,26 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 3,51 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 3,35 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035 Anleihe · WKN A4ECUT · ISIN PL0000118188 | 2,44 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R2GF · ISIN XS1998795535 | 2,40 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,22 % |
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A191GR · ISIN XS1829276275 | 2,13 % |
| Summe: | 36,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnton Hauser, Tolgahan Memisoglu
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen55,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 45,070 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 01.03.2022, 20:55:11 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 41,120 EUR -0,130 EUR · -0,32 % 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,32 % | 41,120 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 42,560 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 1,440 EUR 3,38 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 45,830 EUR +0,860 EUR · +1,91 % 01.03.2022, 07:12:41 · 0 Stk. | +0,860 EUR · +1,91 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 45,895 EUR +0,918 EUR · +2,04 % 01.03.2022, 08:16:08 · 0 Stk. | +0,918 EUR · +2,04 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,97 % | 7,06 % | 4,05 % | 3,96 % | 8,57 % | 6,94 % |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -4,35 % | -4,35 % | -4,35 % | -30,73 % | -33,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 66,67 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 41,27 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 54,54 | 63,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40,24 | 40,24 | 39,86 | 37,65 | 36,91 | 36,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40,66 | 41,30 | 40,80 | 40,10 | 42,15 | 49,54 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | -0,48 % | +5,74 % | +16,40 % | -15,65 % | -17,62 % |
| Relativer Return | +2,12 % | +0,43 % | +4,12 % | +8,23 % | -6,30 % | -16,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,12 % | +0,14 % | +0,34 % | +0,22 % | -0,11 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | +5,32 % | +1,90 % | +4,22 % | -20,67 % | -7,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +0,44 % | +0,72 % | +0,42 % | -0,35 % | -0,29 % |
| Excess Return | +3,82 % | +3,27 % | +9,29 % | +11,34 % | -14,15 % | -18,77 % |