Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D01 EUR ACC
- WKN
- A2H69F
- ISIN
- AT0000A1YRF1
• KVG
121,340 EUR
-0,110 EUR-0,09 %
Geld
121,340 EUR
Brief
125,590 EUR
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Fondsvolumen
22,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (65,0 %)
- Großbritannien (8,2 %)
- Deutschland (2,0 %)
- Ungarn (1,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (95,6 %)
- Fonds (2,8 %)
- Barmittel (1,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (97,1 %)
- Barmittel (1,5 %)
Top Holdings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07 | 2,08 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 1,95 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,75 % |
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 1,70 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LVAH · ISIN US404280ED71 | 1,70 % |
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05 | 1,42 % |
Nissan Motor Acceptance Co.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KM32 · ISIN USU65478BU93 | 1,41 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,30 % |
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LU46 · ISIN US17275RBS04 | 1,27 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVVW · ISIN US345397E581 | 1,24 % |
| Summe: | 15,82 % |
Stand:
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D01 EUR ACC
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.