Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A191JF · ISIN US92857WBJ80 | 1,44 % |
Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07 | 1,43 % |
Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62 | 1,36 % |
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,31 % |
Anleihe · WKN A287DX · ISIN US24422EVK27 | 1,17 % |
Anleihe · WKN A28WXL · ISIN US844741BJ60 | 1,17 % |
Anleihe · WKN A1ZLU7 · ISIN US05578UAC80 | 1,13 % |
Anleihe · WKN A2R2FS · ISIN US03522AAG58 | 1,13 % |
Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81 | 1,09 % |
Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05 | 0,94 % |
Summe: | 12,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,61 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,88 % | Erste AM | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,88 % | Erste AM | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,88 % | Erste AM | – | |
USD | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,89 % | Erste AM | – | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,89 % | Erste AM | – | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 0,89 % | Erste AM | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,670 EUR +0,150 EUR · +0,13 % · unbekannt |