Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WKN
A0MTAH
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A05HQ5
100,978 EUR
+0,130 EUR+0,13 %
Geld
100,231 EUR
(60 Stk.)
Brief
101,725 EUR
(59 Stk.)
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Fondsvolumen
414,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalUSAKayman InselnIndienPeruTürkeiChileLuxemburgMexikoKolumbienGroßbritannienBarmittelVereinigte Arabische EmirateNiederlandeÖsterreichArgentinienMauritiusBrasilienParaguayGuatemalaSingapurUngarnSüdkoreaJungferninseln (British)KanadaJerseyPhilippinenHongkongKasachstanBermudaThailandElfenbeinküsteIndonesienPolenKroatienDominikanische RepublikIsraelOmanSlowenienChinaTschechienPanamaMalaysiaSaudi-ArabienKatarGeorgienRumänienUsbekistanIrland
Stand:
  • Supranational (7,7 %)
  • USA (7,0 %)
  • Kayman Inseln (7,0 %)
  • Indien (4,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,3 %)
  • Fonds (4,1 %)
  • Barmittel (2,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (97,5 %)
  • Barmittel (2,5 %)

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
3,94 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25
2,65 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2026)
Anleihe · WKN A383BF · ISIN US500769KF01
1,85 %
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7
1,81 %
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S
Anleihe · WKN A2R8AB · ISIN XS2055749720
1,64 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LSZ4 · ISIN US459058LA95
1,62 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,50 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2RV61 · ISIN US80007RAF29
1,47 %
BCO CRD.PERU 24/29 MTN
Anleihe · WKN A3LS2G · ISIN US05971V2E48
1,43 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,43 %
Summe:19,34 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.