Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

104,233 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
104,000 EUR
(250 Stk.)
Brief
105,221 EUR
(240 Stk.)
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Fondsvolumen
422,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoGroßbritannienUSAPeruTürkeiIndienHongkongKolumbienKayman InselnLuxemburgNiederlandeVereinigte Arabische EmiratePolenChileSupranationalArgentinienKanadaIndonesienThailandSingapurUngarnKasachstanGuatemalaBarmittelÖsterreichMalaysiaSaudi-ArabienSüdkoreaMacaoTschechienBermudaBrasilienChinaUsbekistanOmanElfenbeinküsteKroatienMauritiusJungferninseln (British)IsraelDominikanische RepublikJerseySlowenienParaguayPanamaPhilippinenNigeriaSerbien
Stand:
  • Mexiko (7,9 %)
  • Großbritannien (5,5 %)
  • USA (5,0 %)
  • Peru (5,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,0 %)
  • Fonds (4,2 %)
  • Barmittel (1,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (95,3 %)
  • Barmittel (1,5 %)

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7
1,94 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
1,69 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S
Anleihe · WKN A4EALS · ISIN US05971V2J35
1,47 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,44 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
1,38 %
MTR (C.I.) 25/UND. FLRMTN
Anleihe · WKN A4ECYA · ISIN XS3094282343
1,33 %
BPRL INTL SG 17/27 MTN
Anleihe · WKN A19BTE · ISIN XS1548865911
1,23 %
Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19TP0 · ISIN XS1733877762
1,22 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35)
Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45
1,20 %
BC INTL PERU 24/34 REGS
Anleihe · WKN A3LTEY · ISIN USP13435AF20
1,15 %
Summe:14,05 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.