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ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

WKN: A1J252
A1J252

ISIN: AT0000A0WJX7
AT0000A0WJX7

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A1J252
A1J252

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A0WJX7
AT0000A0WJX7

gestern, 08:00:00 •

83,624 EUR

-0,124 EUR-0,15 %

Geld

83,624 EUR

Brief

86,559 EUR

Fondsvolumen

51,11 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.09.2023 Ausschüttend	2,600 USD
29.09.2022 Ausschüttend	2,000 USD
29.09.2021 Ausschüttend	2,400 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0WJX7 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,15 %	nein	–
AT0000A1Y9G3	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,80 %	nein	–
AT0000A1Y9E8	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,80 %	nein	–
AT0000A1Y9J7	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,48 %	nein	–
AT0000A1Y9H1	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A1Y9F5	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A1Y9D0	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A0WJZ2	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	1,15 %	nein	–
AT0000A0WJY5	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Agne Loibl, Thomas Oposich
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
51,11 Mio. USD47,98 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,450 USD +0,070 USD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 USD · +0,08 %	89,450 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	92,590 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,140 USD 3,39 %
KVG Echtzeit	–	83,624 EUR -0,124 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,124 EUR · -0,15 %	83,624 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	86,559 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,935 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Volatilität: 1 Monat
2,85 %
3 Monate
2,50 %
1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
3,20 %
10 Jahre
2,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-3,87 %
3 Jahre
-18,47 %
5 Jahre
-19,15 %
10 Jahre
-19,15 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,60
3 Monate
90,60
1 Jahr
90,70
3 Jahre
107,98
5 Jahre
109,56
10 Jahre
109,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,24
3 Monate
89,24
1 Jahr
84,63
3 Jahre
84,11
5 Jahre
84,11
10 Jahre
84,11

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,03
3 Monate
89,93
1 Jahr
89,10
3 Jahre
94,22
5 Jahre
98,53
10 Jahre
98,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,85 %	2,50 %	2,90 %	3,07 %	3,20 %	2,70 %
Maximaler Verlust	-1,50 %	-1,50 %	-3,87 %	-18,47 %	-19,15 %	-19,15 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	90,60	90,60	90,70	107,98	109,56	109,56
Tiefstkurs (in EUR)	89,24	89,24	84,63	84,11	84,11	84,11
Durchschnittspreis (in EUR)	90,03	89,93	89,10	94,22	98,53	98,60

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
+5,37 %
3 Jahre
+2,28 %
5 Jahre
+6,57 %
10 Jahre
+48,47 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,94 %
2023
+1,51 %
2022
-7,46 %
2021
+5,64 %
2020
-2,14 %
2019
+13,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,92 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,38 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
-8,11 %
4 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
+2,93 %
10 Jahre
+12,59 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	+1,45 %	+5,37 %	+2,28 %	+6,57 %	+48,47 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,94 %	+1,51 %	-7,46 %	+5,64 %	-2,14 %	+13,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	+0,04 %	-0,92 %	+0,09 %	+0,18 %	+0,43 %
Excess Return	-1,38 %	+0,25 %	-8,11 %	+1,05 %	+2,93 %	+12,59 %