Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

•
81,177 EUR
+0,063 EUR+0,08 %
Geld
81,177 EUR
Brief
84,024 EUR
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Fondsvolumen
40,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.09.2026
Ausschüttend
2,600 USD
29.09.2025
Ausschüttend
2,600 USD
27.09.2024
Ausschüttend
2,700 USD
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

WertpapiernameAnteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
2,20 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34)
Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605
1,93 %
IDFC FIRST BANK LTD. DL-NOTES 2026(29/29) REG.S
Anleihe · WKN A4EZXU · ISIN XS3480648354
1,85 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S
Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964
1,80 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S
Anleihe · WKN A2R0WX · ISIN XS1982116136
1,73 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LKM7 · ISIN USG84228FV59
1,67 %
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2025(30/55) Reg.S
Anleihe · WKN A4EC1U · ISIN USY306AXAL42
1,67 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTCJ · ISIN XS2358287824
1,63 %
NBK Tier 1 Financing Ltd. DL-FLR Secs 2025(31/Und.) RegS
Anleihe · WKN A4EDV9 · ISIN XS3076918419
1,63 %
Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3KUKY · ISIN USY00130YV37
1,45 %
Summe:17,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Agne Loibl, Thomas Oposich
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    40,07 Mio. USD35,77 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,91 %
3 Monate
2,19 %
1 Jahr
1,95 %
3 Jahre
2,47 %
5 Jahre
2,88 %
10 Jahre
2,70 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-2,57 %
1 Jahr
-3,42 %
3 Jahre
-3,42 %
5 Jahre
-17,13 %
10 Jahre
-19,15 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,77
3 Monate
94,70
1 Jahr
95,54
3 Jahre
96,41
5 Jahre
103,85
10 Jahre
109,56
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
89,68
3 Monate
89,68
1 Jahr
89,68
3 Jahre
84,68
5 Jahre
84,11
10 Jahre
84,11
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
90,63
3 Monate
93,05
1 Jahr
94,13
3 Jahre
92,33
5 Jahre
92,34
10 Jahre
96,96
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,91 %2,19 %1,95 %2,47 %2,88 %2,70 %
Maximaler Verlust-1,60 %-2,57 %-3,42 %-3,42 %-17,13 %-19,15 %
Positive Monate–33,33 %50,00 %63,89 %55,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)93,7794,7095,5496,41103,85109,56
Tiefstkurs (in EUR)89,6889,6889,6884,6884,1184,11
Durchschnittspreis (in EUR)90,6393,0594,1392,3392,3496,96

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,11 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+2,99 %
3 Jahre
+10,13 %
5 Jahre
+4,24 %
10 Jahre
+15,17 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+3,72 %
2025
-4,71 %
2024
+9,82 %
2023
+1,51 %
2022
-7,46 %
2021
+5,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,68
2 Jahre
+0,04
3 Jahre
+0,89
4 Jahre
+2,06
5 Jahre
+0,11
10 Jahre
+0,60
Excess Return
1 Jahr
-3,29 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+7,17 %
4 Jahre
+23,09 %
5 Jahre
+1,55 %
10 Jahre
+17,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,11 %+0,77 %+2,99 %+10,13 %+4,24 %+15,17 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,72 %-4,71 %+9,82 %+1,51 %-7,46 %+5,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,68+0,04+0,89+2,06+0,11+0,60
Excess Return-3,29 %+0,17 %+7,17 %+23,09 %+1,55 %+17,47 %