Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

WKN
A1J252
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A0WJX7
83,766 EUR
+0,318 EUR+0,38 %
Geld
83,766 EUR
Brief
86,700 EUR
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Fondsvolumen
46,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.09.2023
Ausschüttend
2,600 USD
29.09.2022
Ausschüttend
2,000 USD
29.09.2021
Ausschüttend
2,400 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

WertpapiernameAnteil
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K4LS · ISIN USY7141BAB90
2,60 %
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTQF · ISIN XS2359548935
1,97 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.S
Anleihe · WKN A3KLXS · ISIN XS2300185613
1,92 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LKM7 · ISIN USG84228FV59
1,84 %
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K7Z3 · ISIN USG91139AL26
1,75 %
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2013(43) Reg.S
Anleihe · WKN A1HK44 · ISIN USY7138AAF76
1,74 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-Notes 2015(25) Ser.B Reg.S
Anleihe · WKN A1Z60E · ISIN USY39656AC06
1,72 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53
1,71 %
BCO SANT.CHILE 20/25 MTN
Anleihe · WKN A28R3Z · ISIN US05971WAC73
1,71 %
ABU DH.C.BK 22/27 MTN
Anleihe · WKN A3K9BF · ISIN XS2530757082
1,70 %
Summe:18,66 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Agne Loibl, Thomas Oposich
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    46,70 Mio. USD43,13 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS