Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN 113492 · ISIN DE0001134922 | 3,69 % |
Anleihe · WKN A19Z8S · ISIN US9128284L18 | 2,98 % |
Anleihe · WKN A2R95G · ISIN US912810SK51 | 2,39 % |
Anleihe · WKN A2RTPQ · ISIN US9128285K26 | 1,97 % |
Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83 | 1,82 % |
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7 | 1,75 % |
Anleihe · WKN A1HHS4 · ISIN XS0908769887 | 1,62 % |
Anleihe · WKN A284TA · ISIN XS2249741674 | 1,62 % |
Anleihe · WKN A1ZFDX · ISIN USP0156PAB50 | 1,60 % |
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,53 % |
Summe: | 20,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,41 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,800 EUR -0,010 EUR · -0,01 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 99,060 EUR +0,130 EUR · +0,13 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 99,980 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 99,978 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |