ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS
- WKN
- A0MTAH
- ISIN
- AT0000A05HQ5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.09.2024 Ausschüttend | 3,600 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
29.09.2022 Ausschüttend | 2,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 3,78 % |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7 | 2,00 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,94 % |
| BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,80 % |
| BPRL INTL SG 17/27 MTN Anleihe · WKN A19BTE · ISIN XS1548865911 | 1,64 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,46 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LW3X · ISIN US459058LF82 | 1,41 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LXW8 · ISIN US91282CKN01 | 1,25 % |
| BC INTL PERU 24/34 REGS Anleihe · WKN A3LTEY · ISIN USP13435AF20 | 1,21 % |
Antofagasta PLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K5NP · ISIN USG0399BAA55 | 1,17 % |
| Summe: | 17,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,48 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | – | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,920 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,04 % | 100,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 104,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,540 EUR 3,39 % |
München Echtzeit | – | 100,821 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:50:29 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 100,210 EUR -0,120 EUR · -0,12 % gestern, 08:50:29 · 0 Stk. | -0,120 EUR · -0,12 % | |||
gettex Echtzeit | – | 100,731 EUR -0,120 EUR · -0,12 % gestern, 22:47:01 · 0 Stk. | -0,120 EUR · -0,12 % | 100,389 EUR gestern, 20:00:03 · 250 Stk. | 101,374 EUR gestern, 20:00:03 · 250 Stk. | 0,985 EUR 0,97 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,92 % | 3,07 % | 2,27 % | 2,81 % | 2,64 % | 3,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -2,12 % | -2,15 % | -7,98 % | -16,57 % | -16,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,18 | 101,68 | 104,74 | 104,74 | 118,12 | 118,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,19 | 99,52 | 99,35 | 93,20 | 93,20 | 93,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,87 | 101,04 | 101,31 | 99,82 | 105,45 | 107,21 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | +0,10 % | +3,80 % | +7,78 % | +8,09 % | +23,68 % |
| Relativer Return | -2,81 % | +7,19 % | -2,48 % | -15,36 % | -19,99 % | -23,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,81 % | +2,34 % | -0,21 % | -0,46 % | -0,37 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,09 % | +4,09 % | +4,02 % | -9,84 % | -0,67 % | +9,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,87 % | +0,76 % | +0,15 % | +0,71 % | +0,47 % |
| Excess Return | +0,42 % | +4,30 % | +6,63 % | +1,68 % | +9,64 % | +17,46 % |