Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Bond EM Corporate - R01 EUR DIS

WKN A0MTAH

ISIN AT0000A05HQ5

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0MTAH

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A05HQ5

heute, 21:32:05 •

99,978 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

99,057 EUR

(300 Stk.)

Brief

100,542 EUR

(250 Stk.)

Fondsvolumen

478,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Corporate - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024) Anleihe · WKN 113492 · ISIN DE0001134922	3,69 %
United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A19Z8S · ISIN US9128284L18	2,98 %
United States of America DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R95G · ISIN US912810SK51	2,39 %
United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RTPQ · ISIN US9128285K26	1,97 %
INVERS. CMPC 14/24 REGS Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83	1,82 %
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) R01 A Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7	1,75 %
Kroatien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S Anleihe · WKN A1HHS4 · ISIN XS0908769887	1,62 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(40) Reg.S Anleihe · WKN A284TA · ISIN XS2249741674	1,62 %
ALFA S.A.B. DE C.V. DL-NOTES 2014(14/24) REG.S Anleihe · WKN A1ZFDX · ISIN USP0156PAB50	1,60 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,53 %
Summe:	20,97 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A05HQ5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,06 %	nein	–
AT0000A1Y9L3	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,58 %	nein	–
AT0000A1Y9K5	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,58 %	nein	–
AT0000A1Y9M1	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A2B519	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A1Y9N9	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A1W4C5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,58 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1W4B7	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,58 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A05HS1	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,06 %	nein	–
AT0000A05HR3	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond EM Corporate - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Corporate - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Corporate - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Varga
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
478,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juli 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,800 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	99,800 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	103,300 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,500 EUR 3,39 %
Berlin Echtzeit	–	99,060 EUR +0,130 EUR · +0,13 % heute, 17:10:27 · 0 Stk.	+0,130 EUR · +0,13 %	99,060 EUR heute, 17:10:27 · 300 Stk.	100,540 EUR heute, 17:10:27 · 300 Stk.	1,480 EUR 1,47 %
München Echtzeit	–	99,980 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:09:54 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	99,060 EUR heute, 17:10:07 · 300 Stk.	100,540 EUR heute, 17:10:07 · 300 Stk.	1,480 EUR 1,47 %
gettex Echtzeit	–	99,978 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:32:05 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	99,057 EUR heute, 21:46:15 · 300 Stk.	100,542 EUR heute, 21:46:15 · 250 Stk.	1,485 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,79 %
3 Monate
3,01 %
1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
3,37 %
5 Jahre
3,72 %
10 Jahre
3,55 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-11,22 %
3 Jahre
-16,57 %
5 Jahre
-16,57 %
10 Jahre
-16,57 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,89
3 Monate
101,66
1 Jahr
107,45
3 Jahre
118,12
5 Jahre
118,12
10 Jahre
118,12

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,24
3 Monate
98,89
1 Jahr
93,20
3 Jahre
93,20
5 Jahre
93,20
10 Jahre
93,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,61
3 Monate
100,08
1 Jahr
100,21
3 Jahre
109,24
5 Jahre
108,84
10 Jahre
109,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,79 %	3,01 %	3,62 %	3,37 %	3,72 %	3,55 %
Maximaler Verlust	-0,48 %	-2,38 %	-11,22 %	-16,57 %	-16,57 %	-16,57 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	58,33 %	60,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	99,89	101,66	107,45	118,12	118,12	118,12
Tiefstkurs (in EUR)	99,24	98,89	93,20	93,20	93,20	93,20
Durchschnittspreis (in EUR)	99,61	100,08	100,21	109,24	108,84	109,49

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
-3,56 %
3 Jahre
+11,95 %
5 Jahre
+5,04 %
10 Jahre
+23,27 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,96 %
3 Monate
+2,75 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-5,36 %
5 Jahre
-5,90 %
10 Jahre
-21,09 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,96 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2023
+0,83 %
2022
-9,84 %
2021
-0,67 %
2020
+9,19 %
2019
+9,44 %
2018
-4,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,90 %
2 Jahre
-1,44 %
3 Jahre
+1,28 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,26 %
2 Jahre
-8,48 %
3 Jahre
+13,39 %
4 Jahre
+4,70 %
5 Jahre
+6,54 %
10 Jahre
+21,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+0,61 %	-3,56 %	+11,95 %	+5,04 %	+23,27 %
Relativer Return	+3,96 %	+2,75 %	-1,05 %	-5,36 %	-5,90 %	-21,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,96 %	+0,91 %	-0,09 %	-0,15 %	-0,10 %	-0,20 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,83 %	-9,84 %	-0,67 %	+9,19 %	+9,44 %	-4,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,90 %	-1,44 %	+1,28 %	+0,29 %	+0,35 %	+0,54 %
Excess Return	-3,26 %	-8,48 %	+13,39 %	+4,70 %	+6,54 %	+21,12 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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