Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - I01 EUR

WKN
A2DX4S
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1Y2U9
KVG
105,080 EUR
-0,370 EUR-0,35 %
Geld
105,080 EUR
Brief
108,760 EUR
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Fondsvolumen
194,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalBrasilienMalaysiaChinaThailandSüdafrikaTschechienIndonesienBarmittelRumänienMexikoPolenPeruUngarnKolumbienDeutschlandChileUruguay
Stand:
  • Supranational (27,5 %)
  • Brasilien (9,6 %)
  • Malaysia (8,8 %)
  • China (6,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (94,2 %)
  • Barmittel (3,8 %)
  • Fonds (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Brasilianische RealIndonesische RupiahMexikanische Peso NuevoMalaysische RinggitChinesischer Renminbi YuanSüdafrikanischer RandThailändischer BahtPolnischer ZlotyTschechische KronenKolumbianischer PesoIndische RupieBarmittelRumänischer LeuUngarische ForintPeruanischer Nuevo SolChilenischer PesoTürkische LiraPhilippinischer PesoVietnamesischer New DongUruguayanische Peso Uruguayo
Stand:
  • Brasilianische Real (10,4 %)
  • Indonesische Rupiah (10,3 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (9,4 %)
  • Malaysische Ringgit (8,8 %)

Top Holdings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - I01 EUR

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
7,23 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999
3,11 %
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158
2,54 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
2,45 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
2,41 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
2,35 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094
2,14 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585
2,12 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213
Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470
1,70 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866
1,61 %
Summe:27,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - I01 EUR

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.