Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 HUF

WKN
A14YEU
ISIN
AT0000A1FWA1
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A14YEU
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1FWA1
140,103 EUR
-0,693 EUR-0,49 %
Geld
140,103 EUR
Brief
145,007 EUR
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Fondsvolumen
304,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalTschechienBarmittelRumänienChileUruguay
Stand:
  • Supranational (82,2 %)
  • Tschechien (6,1 %)
  • Barmittel (5,3 %)
  • Rumänien (3,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,7 %)
  • Barmittel (5,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indische RupieIndonesische RupiahMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealPolnischer ZlotySüdafrikanischer RandTschechische KronenBarmittelKolumbianischer PesoRumänischer LeuUngarische ForintPeruanischer Nuevo SolChilenischer PesoTürkische LiraÄgyptisches PfundPhilippinischer PesoUruguayanische Peso UruguayoKasachischer TengeThailändischer Baht
Stand:
  • Indische Rupie (12,8 %)
  • Indonesische Rupiah (12,5 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (11,3 %)
  • Brasilianische Real (11,1 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 HUF

WertpapiernameAnteil
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158
5,13 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585
4,24 %
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(32)
Anleihe · WKN A282XT · ISIN XS2236340522
4,00 %
AFR.DEV.BK 24/34 MTN
Anleihe · WKN A3LZ9E · ISIN XS2842091170
3,77 %
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR
Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745
3,15 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094
3,01 %
Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTG8 · ISIN XS2749539933
2,98 %
International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)
Anleihe · WKN A1V2FU · ISIN XS1505555075
2,74 %
International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)
Anleihe · WKN A1Z195 · ISIN XS1238805102
2,62 %
Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K7E9 · ISIN XS2502021053
2,48 %
Summe:34,12 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 HUF

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.