Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

WKN
A2PLRN
ISIN
AT0000A28E21
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A2PLRN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A28E21
KVG
99,220 EUR
-0,050 EUR-0,05 %
Geld
99,220 EUR
Brief
102,700 EUR
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Fondsvolumen
203,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoSupranationalHongkongGroßbritannienIndienKayman InselnTürkeiNiederlandePeruUSAPolenMauritiusLuxemburgChinaChileSüdkoreaKanadaÖsterreichVereinigte Arabische EmirateParaguayBarmittelBermudaUngarnIndonesienJungferninseln (British)RumänienSlowenienOmanPhilippinenTschechienSlowakeiUsbekistanGuatemalaBrasilienKasachstanKroatienThailandLitauenDominikanische RepublikIrlandSingapur
Stand:
  • Mexiko (7,4 %)
  • Supranational (6,3 %)
  • Hongkong (5,7 %)
  • Großbritannien (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,2 %)
  • Barmittel (1,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittelUS-Dollar
Stand:
  • Euro (98,1 %)
  • Barmittel (1,8 %)
  • US-Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56
1,80 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,50 %
Rumo Luxembourg Sàrl DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZLC · ISIN USL79090AC78
1,30 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4SG · ISIN XS2914003533
1,30 %
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61
1,24 %
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19
1,19 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6GC · ISIN USG01719AM89
1,10 %
STS CEMENT 24/34 REGS
Anleihe · WKN A3LW1Q · ISIN USC86068AC47
1,08 %
Sitios Latinoamérica SAB de CV DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6KM · ISIN USP87026AA16
1,07 %
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
Anleihe · WKN A19Y49 · ISIN XS1803215869
1,05 %
Summe:12,63 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.