ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC
- WKN
- A2PLRN
- ISIN
- AT0000A28E21
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56 | 2,12 % |
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A4D8X2 · ISIN USV3856JAB99 | 1,83 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/37) Anleihe · WKN A19TCB · ISIN US01609WAU62 | 1,61 % |
| BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,49 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S Anleihe · WKN A4D5P0 · ISIN XS2979655904 | 1,34 % |
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19 | 1,20 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54 | 1,20 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44) Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61 | 1,16 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35) Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45 | 1,12 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2011(41) Anleihe · WKN A1GWVZ · ISIN US4581X0BT40 | 1,11 % |
| Summe: | 14,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Oposich, Peter Varga
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen174,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,34 % | 1,19 % | 2,07 % | 2,41 % | 2,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,18 % | -2,02 % | -4,89 % | -18,83 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 108,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,07 | 100,01 | 97,38 | 87,37 | 87,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,45 | 101,47 | 99,45 | 94,92 | 98,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,08 % | +3,16 % | +4,50 % | +12,31 % | -0,80 % | – |
| Relativer Return | +0,97 % | -0,21 % | -0,91 % | -12,38 % | -25,56 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,97 % | -0,07 % | -0,08 % | -0,37 % | -0,49 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,50 % | +4,22 % | +2,73 % | -12,75 % | -1,79 % | +6,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +1,86 % | +1,01 % | -0,11 % | +0,05 % | – |
| Excess Return | +1,92 % | +8,28 % | +7,74 % | -1,13 % | +0,63 % | – |