Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
103,000 EUR
+0,140 EUR+0,14 %
Geld
103,000 EUR
Brief
106,610 EUR
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Fondsvolumen
173,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,34 %
Laufende Kosten0,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56
2,12 %
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A4D8X2 · ISIN USV3856JAB99
1,83 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/37)
Anleihe · WKN A19TCB · ISIN US01609WAU62
1,61 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,49 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D5P0 · ISIN XS2979655904
1,34 %
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19
1,20 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54
1,20 %
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61
1,16 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35)
Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45
1,12 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2011(41)
Anleihe · WKN A1GWVZ · ISIN US4581X0BT40
1,11 %
Summe:14,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Oposich, Peter Varga
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    173,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,40 %
3 Monate
1,23 %
1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
2,42 %
5 Jahre
2,44 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-2,02 %
3 Jahre
-5,30 %
5 Jahre
-18,83 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,00
3 Monate
103,00
1 Jahr
103,00
3 Jahre
103,00
5 Jahre
108,73
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,84
3 Monate
100,01
1 Jahr
97,38
3 Jahre
87,37
5 Jahre
87,37
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,35
3 Monate
101,38
1 Jahr
99,41
3 Jahre
94,88
5 Jahre
98,09
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,40 %1,23 %2,08 %2,42 %2,44 %
Maximaler Verlust-0,18 %-0,18 %-2,02 %-5,30 %-18,83 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)103,00103,00103,00103,00108,73
Tiefstkurs (in EUR)101,84100,0197,3887,3787,37
Durchschnittspreis (in EUR)102,35101,3899,4194,8898,09

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+2,98 %
1 Jahr
+4,58 %
3 Jahre
+11,67 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-1,49 %
3 Jahre
-12,32 %
5 Jahre
-26,22 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,33 %
2024
+4,22 %
2023
+2,73 %
2022
-12,75 %
2021
-1,79 %
2020
+6,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+1,85 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,90 %
2 Jahre
+8,21 %
3 Jahre
+7,85 %
4 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,14 %+2,98 %+4,58 %+11,67 %-0,91 %
Relativer Return+0,35 %-0,42 %-1,49 %-12,32 %-26,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,35 %-0,14 %-0,12 %-0,36 %-0,51 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,33 %+4,22 %+2,73 %-12,75 %-1,79 %+6,32 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,91 %+1,85 %+1,03 %-0,12 %+0,05 %
Excess Return+1,90 %+8,21 %+7,85 %-1,21 %+0,59 %