Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt M&G Total Return Credit Investment Fund - B GBP ACC H

WKN
A3DF4C
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1942575207
145,881 EUR
-0,730 EUR-0,50 %
Geld
145,881 EUR
Brief
145,881 EUR
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Fondsvolumen
3,81 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelGroßbritannienFrankreichUSADeutschlandNiederlandeIrlandItalienLuxemburgSpanienBelgienSchwedenÖsterreichPortugalSupranationalIslandJerseyNorwegenAustralienGriechenlandKanadaSchweizKayman InselnDänemarkFinnlandBermudaJapan
Stand:
  • Barmittel (48,6 %)
  • Großbritannien (7,1 %)
  • Frankreich (5,7 %)
  • USA (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

BarmittelAnleihenFonds
Stand:
  • Barmittel (48,6 %)
  • Anleihen (47,7 %)
  • Fonds (3,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - B GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398
2,40 %
HSBC GBL LIQ.FDS-EURO LIQUID. REGISTERED SHARES H O.N.
Fonds · WKN A2AHBV · ISIN IE00BYYJGH94
1,77 %
1,77 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS
Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570
1,77 %
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON
Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894
1,77 %
SSL-ST.STREET EUR LIQUID.LVNAV REGISTERED SHARES PREM.SH.O.N.
Fonds · WKN A1W9GV · ISIN IE00BBT33858
1,75 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025)
Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374
1,44 %
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K93M · ISIN US4581X0EG91
0,97 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 15/05/2028
Anleihe · WKN A3LYM8 · ISIN US459058LG65
0,97 %
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024)
Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105
0,96 %
Summe:15,57 %
Stand:

Fondsstrategie zu M&G Total Return Credit Investment Fund - B GBP ACC H

Der M&G Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1-Monats- EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Fonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Fonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Fonds kann außerdem in andere Fonds investieren.