State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
- WKN
- A1W9GV
- ISIN
- IE00BBT33858
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nestle Finance International Ltd | 1,79 % |
| National Westminster Bank Plc | 1,79 % |
| State Street EUR Govt (YWDN) Fonds · ISIN IE000XU3H6O7 · | 1,23 % |
| Credit Agricole SA/London Anleihe · ISIN XS3047993582 · | 1,19 % |
| Bank of Nova Scotia/London Anleihe · ISIN XS3100023210 · | 1,19 % |
| Svenska Handelsbanken AB Anleihe · WKN A46NH5 · ISIN XS3142890139 | 1,19 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SLQD · ISIN FR0129132694 | 1,19 % |
| Total Capital SA | 1,19 % |
| Nationwide Building Society Anleihe · WKN A46498 · ISIN XS3154211950 | 1,19 % |
| MUFG BANK 25/10.11.25 Anleihe · WKN A46PY0 · ISIN XS3150378167 | 1,19 % |
| Summe: | 13,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
Fondsstrategie zu State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Euro-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf Euro lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Diese ökologischen und sozialen Merkmale sind im SFDR-Anhang im Nachtrag zum Fonds detailliert aufgeführt. Sie umfassen die Investition in Emittenten, die in Bezug auf finanziell wesentliche ESG-Herausforderungen als erfolgreicher eingestuft werden, und die Vermeidung von Emittenten, die als nicht konform mit den ESG-Kriterien des Anlageverwalters erachtet werden, u. a. aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder durch die Beteiligung an umstrittenen Waffen. Hinzu kommt ein Ausschluss von Emittenten, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, arktische Bohrungen sowie Öl- und Ölsande, Tabak, zivile Feuerwaffen sowie schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind.
Stammdaten zu State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | -99,90 % | -99,90 % | – |
| Relativer Return | -0,18 % | -0,49 % | -2,83 % | -99,91 % | -99,91 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | -0,17 % | -0,24 % | -17,62 % | -10,98 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | -99,90 % | -0,67 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,62 % | -4,84 % | – | – | – | – |