Anlageschwerpunkt M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - LI EUR DIS
- WKN
- A3CVVS
- ISIN
- LU2362564218
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
- Barmittel (20,7 %)
- Großbritannien (9,8 %)
- Deutschland (8,3 %)
- Frankreich (7,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
- Anleihen (72,0 %)
- Barmittel (20,7 %)
- Fonds (3,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
- Euro (75,6 %)
- Pfund Sterling (0,1 %)
Top Holdings zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - LI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 1,50 % |
0% Netherlands Treas.Bill 25 - 29.09.25(143814618) Anleihe · WKN A4SKP8 · ISIN NL0015002GV8 | 1,50 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJAT · ISIN FR0128690718 | 1,50 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0% 12/11/2025 Anleihe · WKN A4SLQS · ISIN FR0129132652 | 1,50 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 1,49 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 1,44 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 1,28 % |
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR ACC Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 1,28 % |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS Fonds · WKN A1W9GV · ISIN IE00BBT33858 | 1,26 % |
| WORLD BK 24/28 FLR MTN Anleihe · WKN A3LYM8 · ISIN US459058LG65 | 1,07 % |
| Summe: | 13,82 % |
Fondsstrategie zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - LI EUR DIS
Der M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1- Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.