Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
- WKN
- A3ERNL
- ISIN
- DE000A3ERNL8
• KVG
98,090 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
98,090 EUR
Brief
101,030 EUR
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Fondsvolumen
7,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (14,5 %)
- Niederlande (13,7 %)
- USA (12,6 %)
- Frankreich (11,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (94,2 %)
- Barmittel (5,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (94,2 %)
Top Holdings zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LZEF · ISIN XS2829209720 | 5,76 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBSR · ISIN XS3080684551 | 4,39 % |
Mexiko EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4D6EH · ISIN XS2991917530 | 4,22 % |
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EJFZ · ISIN XS3201918409 | 4,02 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MED.- TERM NOTES 2023(33) Anleihe · WKN A3LJHT · ISIN FR001400IDY6 | 3,06 % |
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ42 · ISIN XS2721465271 | 2,94 % |
TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030) Anleihe · WKN A383QV · ISIN DE000A383QV2 | 2,86 % |
Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032) Anleihe · WKN A4DFL3 · ISIN XS3036647777 | 2,79 % |
Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LXEK · ISIN XS2802928692 | 2,79 % |
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) Anleihe · WKN A4EB4U · ISIN FR00140106Z3 | 2,74 % |
| Summe: | 35,57 % |
Stand:
Fondsstrategie zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.