Anlageschwerpunkt EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
- WKN
- A3ERNL
- ISIN
- DE000A3ERNL8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
- Supranational (95,7 %)
- Deutschland (3,2 %)
- Rumänien (1,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
- Euro (99,8 %)
Top Holdings zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EU 22/25 MTN | 35,17 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KLA2 · ISIN XS2296027217 | 34,51 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A1Z99N · ISIN EU000A1Z99N4 | 29,42 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32) Anleihe · WKN DL19VU · ISIN DE000DL19VU0 | 2,09 % |
Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032) Anleihe · WKN A4DFL3 · ISIN XS3036647777 | 1,19 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LZEF · ISIN XS2829209720 | 1,15 % |
| Summe: | 103,53 % |
Fondsstrategie zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.