Rentenfonds • Renten International

EverLevy Fund E1 - R EUR DIS

WKN: A3ERNL
A3ERNL

ISIN: DE000A3ERNL8
DE000A3ERNL8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3ERNL
A3ERNL

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3ERNL8
DE000A3ERNL8

gestern, 08:00:00 • KVG

100,100 EUR

-0,140 EUR-0,14 %

Geld

100,100 EUR

Brief

103,100 EUR

Fondsvolumen

10,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser.844 v.23(25) Anleihe · WKN LB3893 · ISIN DE000LB38937	9,67 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26) Anleihe · WKN HLB2QZ · ISIN XS2752465810	9,66 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 4.4.2024	9,58 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1G0BQ · ISIN EU000A1G0BQ0	9,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2019(24) Anleihe · WKN A2RXQ0 · ISIN XS1950839677	9,54 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628	7,72 %
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837	6,76 %
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) Anleihe · WKN A1AJNR · ISIN FR0010775486	4,85 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LSDY · ISIN XS2733106657	4,83 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412	4,80 %
Summe:	76,98 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3ERNL8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,60 %	nein	–
DE000A3ERNK0	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A3ERNJ2	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	2,50 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.

Stammdaten zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
10,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Januar 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,100 EUR -0,140 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,14 %	100,100 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	103,100 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,000 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,03 %
3 Monate
3,73 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,21
3 Monate
100,21
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,86
3 Monate
97,44
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,10
3 Monate
99,03
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,03 %	3,73 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,45 %	-2,63 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,21	100,21	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,86	97,44	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,10	99,03	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,32 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,86 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,86 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,21 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,32 %	+0,38 %	–	–	–	–
Relativer Return	+2,86 %	+1,60 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,86 %	+0,53 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,21 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–