Rentenfonds • Renten International
EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
- WKN
- A3ERNL
- ISIN
- DE000A3ERNL8
• KVG
98,390 EUR
-0,230 EUR-0,23 %
Geld
98,390 EUR
Brief
101,340 EUR
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Fondsvolumen
7,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 0,740 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,340 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LZEF · ISIN XS2829209720 | 5,76 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBSR · ISIN XS3080684551 | 4,39 % |
Mexiko EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4D6EH · ISIN XS2991917530 | 4,22 % |
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EJFZ · ISIN XS3201918409 | 4,02 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MED.- TERM NOTES 2023(33) Anleihe · WKN A3LJHT · ISIN FR001400IDY6 | 3,06 % |
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ42 · ISIN XS2721465271 | 2,94 % |
TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030) Anleihe · WKN A383QV · ISIN DE000A383QV2 | 2,86 % |
Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032) Anleihe · WKN A4DFL3 · ISIN XS3036647777 | 2,79 % |
Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LXEK · ISIN XS2802928692 | 2,79 % |
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) Anleihe · WKN A4EB4U · ISIN FR00140106Z3 | 2,74 % |
| Summe: | 35,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.
Stammdaten zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen7,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,43 % | 4,76 % | 7,42 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,27 % | -3,39 % | -3,39 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,08 | 100,70 | 100,70 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,83 | 96,83 | 90,17 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,85 | 99,30 | 99,19 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26 % | -0,65 % | +9,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,09 % | -0,22 % | +11,43 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,09 % | -0,07 % | +0,91 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,49 % | -3,52 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | -0,15 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,07 % | -3,99 % | – | – | – | – |