Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

6,764 EUR
-0,013 EUR-0,19 %
Geld
6,764 EUR
Brief
7,001 EUR
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Fondsvolumen
109,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

KolumbienBrasilienIndonesienSüdafrikaSupranationalPeruSüdkoreaThailandMalaysiaRumänienBarmittelTschechienChileVereinigte Arabische EmirateArgentinienTürkeiChinaPhilippinenUsbekistanUngarnNigeriaUkraineEcuadorElfenbeinküsteJordanienUruguayGabunGroßbritannienSerbienAngolaÄgyptenGeorgienSri LankaVenezuelaKeniaBahrainGhanaPakistanSambiaParaguayMexikoRuandaPolenSenegalLibanonHondurasPanama
Stand:
  • Kolumbien (14,9 %)
  • Brasilien (11,6 %)
  • Indonesien (8,9 %)
  • Südafrika (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (84,4 %)
  • Fonds (9,3 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBrasilianische RealIndische RupieIndonesische RupiahMalaysische RinggitThailändischer BahtMexikanische Peso NuevoPolnischer ZlotySüdafrikanischer RandChinesischer Renminbi YuanTschechische KronenKolumbianischer PesoRumänischer LeuUngarische ForintChilenischer PesoPeruanischer Nuevo SolTürkische LiraUruguayanische Peso UruguayoPfund SterlingSerbischer Dinar
Stand:
  • Euro (46,3 %)
  • Brasilianische Real (8,3 %)
  • Indische Rupie (5,0 %)
  • Indonesische Rupiah (4,9 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
9,33 %
COLOMBIA 11-26 B
Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625
8,15 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
3,76 %
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR
Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745
3,20 %
SECR.T.NACIO 22/33 F
Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212
3,13 %
KOLUMBIEN 21/36 B
Anleihe · WKN A2875G · ISIN COL17CT03748
2,90 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213
Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470
2,89 %
INDONESIA 19/40
Anleihe · WKN A2SBXG · ISIN IDG000014101
2,73 %
MALAYSIA 20/50
Anleihe · WKN A28YWK · ISIN MYBMZ2000016
2,47 %
INDONESIA 2031 FR73
Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701
2,44 %
Summe:41,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.