Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS
- WKN
- A2JNMP
- ISIN
- LU1828124716
•
7,025 EUR
-0,001 EUR-0,01 %
Geld
7,025 EUR
Brief
7,271 EUR
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Fondsvolumen
98,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,391 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,352 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,290 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 4,38 % |
Mexiko MN-Bonos 2025(36) Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9 | 4,09 % |
| MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 3,91 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,97 % |
INTER-AMERICAN DEV. BANK IR/DL-MED.-TERM NOTES 2023(30) Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 2,62 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 2,21 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,11 % |
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696 | 1,96 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LAUZ · ISIN RO52CQA3C829 | 1,95 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 1,92 % |
| Summe: | 28,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMike Riddell, Eric Wong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
- Fondsvolumen98,39 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Inflationsgeschützt? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,40 % | 4,82 % | 4,73 % | 5,96 % | 6,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,42 % | -2,42 % | -3,35 % | -8,07 % | -33,01 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 10,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,14 | 7,93 | 7,31 | 6,89 | 6,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,29 | 8,15 | 7,82 | 7,57 | 8,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +2,23 % | +4,82 % | +17,25 % | +2,86 % | – |
| Relativer Return | -2,48 % | -2,79 % | -9,88 % | -37,39 % | -40,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,48 % | -0,94 % | -0,86 % | -1,29 % | -0,86 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,39 % | +2,60 % | +5,93 % | +6,46 % | -15,18 % | +1,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,55 % | +1,31 % | +0,91 % | +0,66 % | +0,01 % | – |
| Excess Return | +12,05 % | +14,17 % | +18,30 % | +18,39 % | +0,26 % | – |