Rentenfonds • Renten Euroland
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
- WKN
- A2H829
- ISIN
- LU1046421522
•
11,225 EUR
-0,029 EUR-0,26 %
Geld
11,225 EUR
Brief
11,617 EUR
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Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (63,2 %)
- Spanien (10,5 %)
- Barmittel (4,8 %)
- Frankreich (2,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (77,2 %)
- Fonds (7,5 %)
- Barmittel (4,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 27,74 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 21,48 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 11,84 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 10,48 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 7,53 % |
| NESTLE FINANCE INTL LTD CP .0198 09/22/2025 Anleihe · WKN A46LF4 · ISIN XS3132432223 | 2,61 % |
| FISERV INC CP .0212 10/30/2025 Anleihe · WKN A466XD · ISIN XS3171646709 | 2,25 % |
| VEOLIA ENVIR. 25-05.09.25 | 2,18 % |
| IBERDROLA INTL BV CP .0205 10/15/2025 Anleihe · WKN A46LC1 · ISIN XS3130018149 | 2,17 % |
| AMCOR UK FINANCE PLC CP .0212 10/03/2025 Anleihe · WKN A46NXK · ISIN XS3145652072 | 2,17 % |
| Summe: | 90,45 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.