Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
- WKN
- A2H829
- ISIN
- LU1046421522
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 24,38 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 16,76 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 13,32 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 10,36 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 7,50 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 5,58 % |
| NOVO-NORDISK 25/20.06.25 | 2,57 % |
| FISERV INC CP .0227 07/03/2025 Anleihe · WKN A4QA4L · ISIN XS3071336013 | 2,22 % |
| NOVO-NORDISK 25/13.06.25 | 2,14 % |
| IBERDROLA INTL25/17.07.25 Anleihe · WKN A4PYV1 · ISIN XS3058649438 | 2,13 % |
| Summe: | 86,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,060 USD -0,010 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,08 % | 13,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,520 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,460 USD 3,40 % |
KVG Echtzeit | – | 11,178 EUR -0,078 EUR · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,078 EUR · -0,69 % | 11,178 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,572 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,394 EUR 3,40 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 % | 3,13 % | 4,89 % | 7,32 % | 6,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -1,15 % | -4,83 % | -13,20 % | -21,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,09 | 13,09 | 13,26 | 13,26 | 14,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,01 | 12,70 | 12,35 | 10,98 | 10,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,05 | 12,97 | 12,90 | 12,19 | 12,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,71 % | -4,34 % | -2,90 % | +0,42 % | -6,55 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,44 % | +11,06 % | +6,61 % | -12,48 % | +5,66 % | -1,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,63 % | +0,34 % | -0,04 % | -0,05 % | – |
| Excess Return | +1,94 % | +7,52 % | +7,82 % | -1,02 % | -1,68 % | – |