Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
- WKN
- 798254
- ISIN
- IE0003323494
• KVG
14.894,530 EUR
+0,810 EUR+0,01 %
Geld
14.894,530 EUR
Brief
14.894,530 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2026 Anleihe · ISIN XS3130994315 · | 3,57 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0194 09/09/2025 | 1,60 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0194 09/02/2025 | 1,60 % |
| BARCLAYS BANK PLC VCP ESTR+8 08/14/2026 Anleihe · ISIN XS3154594199 · | 1,02 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 08/14/2026 Anleihe · ISIN XS3155731576 · | 1,02 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0194 09/02/2025 | 0,95 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0194 09/09/2025 | 0,95 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09/18/2025 REGS | 0,90 % |
| K.F.W. TR.24231 Anleihe · WKN A4QS9R · ISIN XS3110225557 | 0,87 % |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE CP .0207 02/19/2026 Anleihe · ISIN FR0129368520 · | 0,86 % |
| Summe: | 13,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Ellinger, Tim Foster
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -1,13 % | -3,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 61,67 % | 30,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14.894,50 | 14.894,50 | 14.894,50 | 14.894,50 | 14.894,50 | 14.894,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14.870,40 | 14.820,70 | 14.520,80 | 13.629,60 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14.882,20 | 14.857,40 | 14.727,50 | 14.248,20 | 14.027,50 | 13.986,80 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,50 % | +2,57 % | +9,28 % | +8,09 % | +5,78 % |
| Relativer Return | +0,00 % | +0,01 % | -0,17 % | -0,13 % | -0,02 % | -0,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | +0,00 % | -0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,79 % | +3,74 % | +3,22 % | -0,06 % | -0,63 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +6,22 % | +8,81 % | +19,46 % | +12,49 % | -0,25 % |
| Excess Return | -0,02 % | +1,72 % | +3,65 % | +11,78 % | +9,59 % | -0,32 % |