Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
- WKN
- 798254
- ISIN
- IE0003323494
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/2025 Anleihe · ISIN XS2814072109 · | 2,14 % |
| CHESHAM FIN. 25/06.05.25 | 1,57 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 05/30/2025 REGS | 1,21 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0219 05/06/2025 | 0,93 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09/18/2025 REGS Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635 | 0,87 % |
| ACOSS 25/06.05.25 | 0,85 % |
| K.F.W. TR.24000 | 0,85 % |
| ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/20/2025 Anleihe · ISIN XS2947217621 · | 0,72 % |
| BFCM 24/25 FLR Anleihe · WKN A4DXV0 · ISIN FR0128936889 | 0,58 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRH VCD ESTRON+29 01/06/2026 Anleihe · ISIN XS2973642940 · | 0,58 % |
| Summe: | 10,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14.803,370 EUR +0,850 EUR · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,850 EUR · +0,01 % | 14.803,370 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 14.803,370 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,08 % | -1,28 % | -3,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 55,00 % | 27,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14.802,50 | 14.802,50 | 14.802,50 | 14.802,50 | 14.802,50 | 14.802,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14.772,80 | 14.713,20 | 14.353,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14.787,60 | 14.758,90 | 14.595,50 | 14.116,70 | 13.959,30 | 13.962,20 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,61 % | +3,13 % | +8,56 % | +7,25 % | +5,11 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,07 % | -0,25 % | +0,09 % | -0,06 % | -0,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | +0,00 % | -0,00 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,16 % | +3,74 % | +3,22 % | -0,06 % | -0,63 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,34 % | +8,09 % | +10,63 % | +17,33 % | +11,19 % | -2,71 % |
| Excess Return | -0,16 % | +2,28 % | +4,73 % | +10,89 % | +8,75 % | -3,54 % |