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Anlageschwerpunkt Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
138,254 EUR
+0,013 EUR+0,01 %
Geld
138,254 EUR
Brief
138,254 EUR
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Fondsvolumen
162,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeUSASchwedenDänemarkSpanienLuxemburgDeutschlandItalienBelgienÖsterreichGroßbritannienBarmittelSchweizNorwegenIrlandFinnlandPortugalPolenAustralien
Stand:
  • Frankreich (18,6 %)
  • Niederlande (15,4 %)
  • USA (7,7 %)
  • Schweden (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VMAktien
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)
  • Barmittel (2,9 %)
  • sonst. VM (1,0 %)
  • Aktien (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (96,1 %)

Top Holdings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)
Anleihe · WKN A285C5 · ISIN DK0030467105
4,06 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)
Anleihe · WKN A3K3L5 · ISIN XS2462321212
3,72 %
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)
Anleihe · WKN A28TEC · ISIN XS2082429890
3,61 %
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2R14Z · ISIN XS1995781546
3,14 %
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LM4Z · ISIN XS2680745119
3,14 %
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26)
Anleihe · WKN UD2VA6 · ISIN XS2358287238
2,77 %
4.125% ARVAL SERV LEAS 13.4.26 REGS SR S.7 1(12436
Anleihe · WKN A3LC33 · ISIN FR001400F6O6
2,56 %
0.1% BFCM EMT-NOTES 2020-2027 REGS (57499126)
Anleihe · WKN A283E9 · ISIN FR00140003P3
2,39 %
Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3LWYD · ISIN BE6350791073
2,28 %
Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2R0K7 · ISIN FR0013414091
2,20 %
Summe:29,87 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.