Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)

WKN
ISIN
Emittent
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
WKN
Emittent
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
ISIN

97,371 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
97,300 %
Brief ·
97,441 %

Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,258
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.02.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum25.02.2023
Letztes Kupondatum25.02.2027
Nächster Zinstermin25.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,642 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,258 %
Berechnungszeitpunkt11.06.2025
Berechnungskurs97,300 %
Kursdatum10.06.2025
Stückzinsen0,185 %
Duration1,697 Jahre
Modifizierte Duration1,659 %
Konvexität4,271
Zinselastizität0,037

Stammdaten zu Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)

  • Emittent
    Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.02.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    25.02.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,49 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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