Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
138,206 EUR
-0,008 EUR-0,01 %
Geld
138,206 EUR
Brief
138,206 EUR
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Fondsvolumen
161,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr0,95 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)
Anleihe · WKN A285C5 · ISIN DK0030467105
4,06 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)
Anleihe · WKN A3K3L5 · ISIN XS2462321212
3,72 %
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)
Anleihe · WKN A28TEC · ISIN XS2082429890
3,61 %
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2R14Z · ISIN XS1995781546
3,14 %
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LM4Z · ISIN XS2680745119
3,14 %
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26)
Anleihe · WKN UD2VA6 · ISIN XS2358287238
2,77 %
4.125% ARVAL SERV LEAS 13.4.26 REGS SR S.7 1(12436
Anleihe · WKN A3LC33 · ISIN FR001400F6O6
2,56 %
0.1% BFCM EMT-NOTES 2020-2027 REGS (57499126)
Anleihe · WKN A283E9 · ISIN FR00140003P3
2,39 %
Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3LWYD · ISIN BE6350791073
2,28 %
Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2R0K7 · ISIN FR0013414091
2,20 %
Summe:29,87 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

  • Fondsvolumen
    161,93 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,99 %
3 Monate
1,29 %
1 Jahr
1,00 %
3 Jahre
1,74 %
5 Jahre
1,53 %
10 Jahre
1,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-4,54 %
5 Jahre
-7,92 %
10 Jahre
-7,92 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
138,21
3 Monate
138,21
1 Jahr
138,21
3 Jahre
138,21
5 Jahre
138,21
10 Jahre
138,21
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
137,63
3 Monate
136,44
1 Jahr
131,36
3 Jahre
119,95
5 Jahre
119,95
10 Jahre
117,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
137,86
3 Monate
137,24
1 Jahr
135,17
3 Jahre
129,04
5 Jahre
128,92
10 Jahre
126,06
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,99 %1,29 %1,00 %1,74 %1,53 %1,68 %
Maximaler Verlust-0,19 %-0,36 %-0,36 %-4,54 %-7,92 %-7,92 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %80,56 %70,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)138,21138,21138,21138,21138,21138,21
Tiefstkurs (in EUR)137,63136,44131,36119,95119,95117,59
Durchschnittspreis (in EUR)137,86137,24135,17129,04128,92126,06

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
+5,21 %
3 Jahre
+9,99 %
5 Jahre
+11,16 %
10 Jahre
+13,89 %
Relativer Return
1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+6,46 %
1 Jahr
+2,91 %
3 Jahre
+14,22 %
5 Jahre
+24,57 %
10 Jahre
+9,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2025
+1,66 %
2024
+5,08 %
2023
+4,64 %
2022
-4,58 %
2021
+0,08 %
2020
+3,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,83 %
2 Jahre
+2,20 %
3 Jahre
+1,55 %
4 Jahre
+1,47 %
5 Jahre
+1,59 %
10 Jahre
+0,45 %
Excess Return
1 Jahr
+1,83 %
2 Jahre
+5,26 %
3 Jahre
+8,39 %
4 Jahre
+9,59 %
5 Jahre
+12,66 %
10 Jahre
+8,15 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,31 %+0,94 %+5,21 %+9,99 %+11,16 %+13,89 %
Relativer Return+0,80 %+6,46 %+2,91 %+14,22 %+24,57 %+9,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,80 %+2,11 %+0,24 %+0,37 %+0,37 %+0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,66 %+5,08 %+4,64 %-4,58 %+0,08 %+3,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,83 %+2,20 %+1,55 %+1,47 %+1,59 %+0,45 %
Excess Return+1,83 %+5,26 %+8,39 %+9,59 %+12,66 %+8,15 %

Fondsprospekte zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC