Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC
- WKN
- A0X9ZP
- ISIN
- LU0438548108
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | 0,95 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26) Anleihe · WKN A285C5 · ISIN DK0030467105 | 4,06 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) Anleihe · WKN A3K3L5 · ISIN XS2462321212 | 3,72 % |
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) Anleihe · WKN A28TEC · ISIN XS2082429890 | 3,61 % |
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R14Z · ISIN XS1995781546 | 3,14 % |
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LM4Z · ISIN XS2680745119 | 3,14 % |
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN UD2VA6 · ISIN XS2358287238 | 2,77 % |
4.125% ARVAL SERV LEAS 13.4.26 REGS SR S.7 1(12436 Anleihe · WKN A3LC33 · ISIN FR001400F6O6 | 2,56 % |
0.1% BFCM EMT-NOTES 2020-2027 REGS (57499126) Anleihe · WKN A283E9 · ISIN FR00140003P3 | 2,39 % |
Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/28) Anleihe · WKN A3LWYD · ISIN BE6350791073 | 2,28 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R0K7 · ISIN FR0013414091 | 2,20 % |
Summe: | 29,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 138,206 EUR -0,008 EUR · -0,01 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,01 % | 138,206 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 138,206 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,99 % | 1,29 % | 1,00 % | 1,74 % | 1,53 % | 1,68 % |
Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,36 % | -0,36 % | -4,54 % | -7,92 % | -7,92 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,56 % | 70,00 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 138,21 | 138,21 | 138,21 | 138,21 | 138,21 | 138,21 |
Tiefstkurs (in EUR) | 137,63 | 136,44 | 131,36 | 119,95 | 119,95 | 117,59 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 137,86 | 137,24 | 135,17 | 129,04 | 128,92 | 126,06 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,31 % | +0,94 % | +5,21 % | +9,99 % | +11,16 % | +13,89 % |
Relativer Return | +0,80 % | +6,46 % | +2,91 % | +14,22 % | +24,57 % | +9,74 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,80 % | +2,11 % | +0,24 % | +0,37 % | +0,37 % | +0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,66 % | +5,08 % | +4,64 % | -4,58 % | +0,08 % | +3,65 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,83 % | +2,20 % | +1,55 % | +1,47 % | +1,59 % | +0,45 % |
Excess Return | +1,83 % | +5,26 % | +8,39 % | +9,59 % | +12,66 % | +8,15 % |