Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
117,290 EUR
-0,021 EUR-0,02 %
Geld
117,290 EUR
Brief
117,290 EUR
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Fondsvolumen
331,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeFrankreichUSADänemarkBelgienGroßbritannienDeutschlandSpanienSchwedenBarmittelIrlandLuxemburgNorwegenItalienÖsterreichSchweizPortugalFinnlandPolenAustralien
Stand:
  • Niederlande (24,5 %)
  • Frankreich (12,7 %)
  • USA (8,4 %)
  • Dänemark (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (95,6 %)
  • Barmittel (3,4 %)
  • sonst. VM (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (95,6 %)

Top Holdings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19SLF · ISIN XS1721051495
3,93 %
Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)
Anleihe · WKN A3LMP4 · ISIN XS2675722750
3,19 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)
Anleihe · WKN A3K2L1 · ISIN XS2446843430
2,97 %
ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)
Anleihe · WKN A19QW5 · ISIN XS1700709683
2,81 %
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)
Anleihe · WKN BLB8DN · ISIN XS2411178630
2,52 %
Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S
Anleihe · WKN A2SBWB · ISIN XS2093881030
2,43 %
BELFIUS BANK S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(28/33)
Anleihe · WKN A3LCXZ · ISIN BE6340794013
2,41 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LE6Q · ISIN XS2597113989
2,30 %
American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LHS7 · ISIN XS2622275886
2,28 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)
Anleihe · WKN A3K3W0 · ISIN XS2464405229
2,21 %
Summe:27,05 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.