Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
- WKN
- A0X9ZS
- ISIN
- LU0438548447
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19SLF · ISIN XS1721051495 | 3,93 % |
Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LMP4 · ISIN XS2675722750 | 3,19 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) Anleihe · WKN A3K2L1 · ISIN XS2446843430 | 2,97 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) Anleihe · WKN A19QW5 · ISIN XS1700709683 | 2,81 % |
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) Anleihe · WKN BLB8DN · ISIN XS2411178630 | 2,52 % |
Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A2SBWB · ISIN XS2093881030 | 2,43 % |
BELFIUS BANK S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LCXZ · ISIN BE6340794013 | 2,41 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LE6Q · ISIN XS2597113989 | 2,30 % |
American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LHS7 · ISIN XS2622275886 | 2,28 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) Anleihe · WKN A3K3W0 · ISIN XS2464405229 | 2,21 % |
| Summe: | 27,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFabrizio Viola
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen315,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,65 % | 0,66 % | 0,92 % | 1,52 % | 1,46 % | 1,68 % |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,15 % | -0,38 % | -2,40 % | -9,09 % | -9,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 61,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,32 | 117,32 | 117,32 | 117,32 | 117,32 | 117,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,12 | 116,61 | 114,26 | 103,88 | 103,88 | 103,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,25 | 117,10 | 115,92 | 111,50 | 111,80 | 111,77 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,47 % | +2,64 % | +10,18 % | +3,82 % | +4,54 % |
| Relativer Return | -0,66 % | +0,07 % | +6,07 % | +14,20 % | +13,79 % | -1,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,66 % | +0,02 % | +0,49 % | +0,37 % | +0,22 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,68 % | +4,09 % | +3,97 % | -5,74 % | -0,87 % | +2,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +1,47 % | +1,33 % | +0,92 % | +0,72 % | -0,13 % |
| Excess Return | -0,04 % | +3,30 % | +6,36 % | +5,96 % | +5,32 % | -2,26 % |