Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
- WKN
- A0X9ZS
- ISIN
- LU0438548447
• KVG
117,698 EUR
-0,041 EUR-0,03 %
Geld
117,698 EUR
Brief
117,698 EUR
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Fondsvolumen
364,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BELFIUS BANK S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LCXZ · ISIN BE6340794013 | 3,35 % |
EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19SLF · ISIN XS1721051495 | 3,18 % |
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3LTSU · ISIN XS2753547673 | 2,75 % |
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) Anleihe · WKN BLB8DN · ISIN XS2411178630 | 2,60 % |
Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LMP4 · ISIN XS2675722750 | 2,56 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) Anleihe · WKN A3K2L1 · ISIN XS2446843430 | 2,41 % |
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KN0P · ISIN XS2324836878 | 2,41 % |
PROSUS N.V. EO-MED.-T.NTS 2020(20/28)REG.S Anleihe · WKN A280TP · ISIN XS2211183244 | 2,40 % |
Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A2876M · ISIN XS2291340433 | 2,38 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29) Anleihe · WKN A3LU0R · ISIN XS2765027193 | 2,31 % |
| Summe: | 26,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFabrizio Viola
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen364,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,38 % | 0,43 % | 0,82 % | 1,23 % | 1,46 % | 1,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,17 % | -0,38 % | -1,18 % | -9,09 % | -9,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 86,11 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,64 | 117,69 | 117,69 | 117,69 | 117,69 | 117,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,49 | 117,25 | 114,98 | 106,57 | 103,88 | 103,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,59 | 117,55 | 116,68 | 112,65 | 112,02 | 111,93 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,30 % | +2,06 % | +10,44 % | +3,20 % | +5,07 % |
| Relativer Return | +1,66 % | +0,23 % | +6,91 % | +9,69 % | +12,58 % | +2,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,66 % | +0,08 % | +0,56 % | +0,26 % | +0,20 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +2,05 % | +4,09 % | +3,97 % | -5,74 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | +0,45 % | +0,63 % | +1,08 % | +0,63 % | -0,08 % |
| Excess Return | -0,24 % | +0,90 % | +2,48 % | +6,99 % | +4,63 % | -1,43 % |




