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Anlageschwerpunkt Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
ISIN

10.588,114 EUR
-95,918 EUR-0,90 %
Geld
10.588,114 EUR
Brief
10.588,114 EUR
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Fondsvolumen
38,53 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,8 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (99,8 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Top Holdings zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
Anleihe · WKN A4SLYS · ISIN US912797RY53
1,73 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJ7N · ISIN US912797PM34
1,45 %
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
Anleihe · WKN A4SLXV · ISIN US912797RX70
1,40 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026
Anleihe · WKN A3KQE9 · ISIN US91282CBW01
1,38 %
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
Anleihe · WKN A4SLY2 · ISIN US912797RU32
1,12 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK7A · ISIN US912797QR12
1,12 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJQH · ISIN US912797NU77
1,07 %
USA 25/26 ZO
Anleihe · WKN A4SLQG · ISIN US912797RK59
1,03 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLQU · ISIN US912797RG48
0,86 %
MUFG BANK, LTD.-LONDON BRANCH
Anleihe · WKN A46N3Z · ISIN XS3141775091
0,70 %
Summe:11,86 %
Stand:

Fondsstrategie zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.