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Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

WKN A14TM5

ISIN IE00B65YMY64

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A14TM5

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN IE00B65YMY64

17.03.2023, 08:00:00 •

10.385,457 EUR

-45,707 EUR-0,44 %

Geld

10.385,457 EUR

Brief

10.385,457 EUR

Fondsvolumen

46,06 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Wertpapiername	Anteil
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Anleihe · ISIN US3130AUAH75	2,81 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION Unbekannt	1,67 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Anleihe · ISIN US313384DJ58	1,42 %
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. Unbekannt	1,29 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Unbekannt	1,23 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Unbekannt	1,12 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Unbekannt	1,12 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION Anleihe · ISIN US3133ENW554	1,11 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Unbekannt	0,97 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Unbekannt	0,80 %
Summe:	13,54 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B65YMY64 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,02 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BL0BLF19	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	100.000,00 USD
IE00BL0BLD94	USD	Thesaurierend	–	0,37 %	nein	–
IE0033246004	USD	Ausschüttend	–	0,35 %	nein	250.000,00 USD
IE00BHC9JR32	USD	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	1,00 Mio. USD
IE0003763251	USD	Ausschüttend	–	0,20 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BL0BLH33	USD	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	500.000,00 USD
IE00B92C3Y17	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	10.000,00 USD
IE00BL0BLG26	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	10.000,00 USD
IE00B92BZ422	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	10.000,00 USD
IE00BL0BLC87	USD	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	750.000,00 USD
IE0033246111	USD	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	750.000,00 USD
IE00BLDGL860	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
IE00B28KL245	USD	Ausschüttend	–	0,02 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.

Stammdaten zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNYM SA/NV Dublin Branch

Fondsvolumen
46,06 Mrd. USD43,52 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11.074,950 USD +4,360 USD · +0,04 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+4,360 USD · +0,04 %	11.074,950 USD 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	11.074,950 USD 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10.385,457 EUR -45,707 EUR · -0,44 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-45,707 EUR · -0,44 %	10.385,457 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	10.385,457 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Volatilität: 1 Monat
0,20 %
3 Monate
0,19 %
1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,12 %
5 Jahre
0,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
100,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11.070,60
3 Monate
11.070,60
1 Jahr
11.070,60
3 Jahre
11.070,60
5 Jahre
11.070,60
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11.030,00
3 Monate
10.947,30
1 Jahr
10.771,10
3 Jahre
10.731,80
5 Jahre
10.251,70
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.052,20
3 Monate
11.009,40
1 Jahr
10.872,80
3 Jahre
10.796,40
5 Jahre
10.673,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,20 %	0,19 %	0,16 %	0,12 %	0,12 %	–
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,01 %	-0,01 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11.070,60	11.070,60	11.070,60	11.070,60	11.070,60	–
Tiefstkurs (in EUR)	11.030,00	10.947,30	10.771,10	10.731,80	10.251,70	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11.052,20	11.009,40	10.872,80	10.796,40	10.673,20	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
+6,71 %
3 Jahre
+8,48 %
5 Jahre
+25,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,79 %
2022
+8,21 %
2021
+7,52 %
2020
-7,63 %
2019
+4,79 %
2018
+6,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+19,19 %
2 Jahre
+13,19 %
3 Jahre
+12,52 %
4 Jahre
+14,64 %
5 Jahre
+15,83 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,08 %
2 Jahre
+3,74 %
3 Jahre
+4,60 %
4 Jahre
+7,08 %
5 Jahre
+9,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,86 %	+0,85 %	+6,71 %	+8,48 %	+25,00 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,79 %	+8,21 %	+7,52 %	-7,63 %	+4,79 %	+6,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+19,19 %	+13,19 %	+12,52 %	+14,64 %	+15,83 %	–
Excess Return	+3,08 %	+3,74 %	+4,60 %	+7,08 %	+9,49 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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