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Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

WKN
A14TM5
Emittent
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
IE00B65YMY64
10.917,200 EUR
+40,525 EUR+0,37 %
Geld
10.917,200 EUR
Brief
10.917,200 EUR
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Fondsvolumen
35,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23
4,52 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12
4,24 %
USA 24/24 ZO2,23 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52
1,98 %
BARCLAYS BANK PLC-NEW YORK BRANCH1,90 %
USA 23/24 ZO1,50 %
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
Anleihe · WKN A4SG97 · ISIN US912797LA32
1,42 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A3LU6R · ISIN US912797KA41
1,15 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE1,13 %
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15
1,11 %
Summe:21,18 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
  • Fondsvolumen
    35,08 Mrd. USD32,05 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return