Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Invesco India Bond Fund I USD Dis.

WKN
A3CYBV
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU1934329720
8,112 EUR
-0,056 EUR-0,68 %
Geld
8,112 EUR
Brief
8,112 EUR
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Fondsvolumen
240,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

IndienBarmittel
Stand:
  • Indien (85,9 %)
  • Barmittel (1,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (96,5 %)
  • Barmittel (1,9 %)
  • Fonds (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indische RupieEuro
Stand:
  • Indische Rupie (96,5 %)
  • Euro (0,2 %)

Top Holdings zu Invesco India Bond Fund I USD Dis.

WertpapiernameAnteil
INDIA, REP 22/36
Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029
11,48 %
INDIA, REP 23/37
Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077
11,44 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
10,49 %
INDIA, REP 23/30
Anleihe · WKN A3LR38 · ISIN IN0020230135
10,00 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151
8,48 %
INDIA 2034
Anleihe · WKN A1Z96R · ISIN IN0020150051
8,00 %
INDIA, REP 22/36
Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102
7,34 %
INDIA, REP 23/53
Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051
3,80 %
INDIA, REP 22/29
Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011
2,47 %
INDIA 2039
Anleihe · WKN A1GT1M · ISIN IN0020080050
2,41 %
Summe:75,91 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco India Bond Fund I USD Dis.

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.