Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt JP Morgan Managed Reserves Fund C EUR Acc. Hedged
- WKN
- A1CZUT
- ISIN
- LU0513029156
• KVG
8.296,850 EUR
-0,080 EUR-0,00 %
Geld
8.296,850 EUR
Brief
8.296,850 EUR
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Fondsvolumen
3,67 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (48,0 %)
- Kanada (7,3 %)
- Großbritannien (5,8 %)
- Japan (3,6 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu JP Morgan Managed Reserves Fund C EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 5,04 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EHRQ · ISIN US91282CPB18 | 1,98 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 1,45 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36 | 1,23 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LLR6 · ISIN US539439AY57 | 1,07 % |
| NTT FINANCE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027 Anleihe · WKN A4EEU4 · ISIN US91282CNP22 | 0,96 % |
| STE GENERALE 20/26FLR MTN | 0,95 % |
Welltower Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18YJP · ISIN US95040QAC87 | 0,93 % |
DISCOVER BANK DL-NOTES 2016(26/26) Anleihe · WKN A1VQDH · ISIN US25466AAJ07 | 0,90 % |
| Summe: | 15,50 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JP Morgan Managed Reserves Fund C EUR Acc. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.