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JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS

ISIN
0,941 EUR
+0,001 EUR+0,13 %
Geld
0,941 EUR
Brief
0,941 EUR
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Fondsvolumen
128,93 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.11.2012
Ausschüttend
0,000 USD
30.11.2011
Ausschüttend
0,000 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94
0,97 %
ACOSS 24/01.03.240,84 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY0,77 %
BNG BK 24/15.04.240,76 %
USA 23/24 ZO0,66 %
USA 23/24 ZO0,65 %
ACOSS 24/16.04.24
Anleihe · WKN A4AAXV · ISIN XS2770520679
0,57 %
BK OF ENGLD 24/15.03.240,54 %
ACOSS 24/02.04.240,54 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24
0,51 %
Summe:6,81 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Doris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    128,93 Mrd. USD120,20 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS