Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

ISIN
LU0539309053
6.907,054 EUR
+5,355 EUR+0,08 %
Geld
6.907,054 EUR
Brief
6.907,054 EUR
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Fondsvolumen
3,10 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaJapanFrankreichAustralienGroßbritannienNiederlandeSchweizIrlandNorwegenSingapurSüdkoreaSupranationalNeuseelandSpanienHongkongSchweden
Stand:
  • USA (42,3 %)
  • Kanada (9,6 %)
  • Japan (3,5 %)
  • Frankreich (3,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
4,05 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LYFZ · ISIN US91282CKR15
1,41 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80
1,10 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80
1,06 %
WESTPAC BANKING CORPORATION
Anleihe · ISIN US9612E0DK03 ·
0,96 %
BPCE 23/25 MTN
Anleihe · WKN A3LG59 · ISIN US05578AAZ12
0,95 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46
0,94 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LUB4 · ISIN US91282CKA89
0,92 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SFZ1 · ISIN US912797KJ59
0,88 %
FEDERAT.CAIS 23/26 FLR
Anleihe · WKN A3LHKL · ISIN US31429KAJ25
0,85 %
Summe:13,12 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.