Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

6.638,888 EUR
-16,054 EUR-0,24 %
Geld
6.638,888 EUR
Brief
6.638,888 EUR
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Fondsvolumen
3,53 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaFrankreichGroßbritannienJapanNiederlandeSpanienAustralienIrlandDeutschlandNeuseelandSchweizNorwegenDänemarkSchwedenSüdkorea
Stand:
  • USA (46,8 %)
  • Kanada (6,3 %)
  • Frankreich (4,3 %)
  • Großbritannien (4,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
2,96 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09
1,74 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
1,57 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36
1,33 %
NTT FINANCE 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91
1,06 %
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.
Anleihe · ISIN US31849HYD87 ·
1,06 %
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027
Anleihe · WKN A4EEU4 · ISIN US91282CNP22
1,02 %
Welltower Inc. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18YJP · ISIN US95040QAC87
1,01 %
ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN
Anleihe · WKN A4D6M8 · ISIN US78017DAE85
1,01 %
STE GENERALE 20/26FLR MTN
Anleihe · WKN A286F2 · ISIN US83368RAZ55
1,01 %
Summe:13,77 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.