Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- 164688
- ISIN
- AT0000718598
•
224,692 EUR
-1,296 EUR-0,57 %
Geld
222,247 EUR
50 Stk.
Brief
224,913 EUR
50 Stk.
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Fondsvolumen
269,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Südamerika (35,7 %)
- Osteuropa (21,5 %)
- Afrika (16,4 %)
- Asien (15,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,6 %)
- Barmittel (1,4 %)
Top Holdings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged ETF · WKN A1W0MQ · ISIN IE00B9M6RS56 | 3,09 % |
Katar, Staat DL-Notes 2009(09/40) Reg.S Anleihe · WKN A1AQAF · ISIN XS0468535637 | 1,42 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0D1YH · ISIN XS0217249126 | 1,38 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370 | 1,23 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60 | 1,16 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 1,13 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2026(33/34) Anleihe · WKN A4ERA2 · ISIN XS3307444482 | 1,01 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 1,01 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2013(43) Reg.S Anleihe · WKN A1HK44 · ISIN USY7138AAF76 | 1,00 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S Anleihe · WKN A4D9G9 · ISIN XS3021378388 | 0,96 % |
| Summe: | 13,39 % |
Stand:
Fondsstrategie zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.