Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.12.2021 Ausschüttend | 0,292 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,266 EUR |
14.10.2021 Ausschüttend | 0,309 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Euro, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasistaatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Index setzt ferner ein einmonatiges Devisentermingeschäft ein, um den gesamten Marktwert des Index zuzüglich der aufgelaufenen Beträge gegen Euro abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der fv Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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64,812 EUR -0,382 EUR · -0,59 % 25.04.2024, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
65,130 EUR +0,056 EUR · +0,09 % 25.04.2024, 22:09:36 · 100 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 64,812 EUR -0,382 EUR · -0,59 % 25.04.2024, 19:29:31 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 64,984 EUR -0,228 EUR · -0,35 % 25.04.2024, 17:36:16 · 625 Stk. |