KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS -...

Fonds
237,190 EUR +0,15 +0,06% 24.01.2020, 08:00:00
WKN: 164688 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000718598 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 244,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 237,19 Hoch / Tief (heute) 237,19 / 237,19 Fondsvolumen 179,81 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020)
Geld 237,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 237,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 237,19 / 217,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / +9,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 237,19 EUR +0,15 +0,06% 24.01. 08:00:00 237,190 / 244,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,45% +2,55% +9,22% +11,56% +22,84% +67,08%
relativer Return* -0,43% -1,65% -1,53% -1,22% -19,74% -39,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,43% -0,55% -0,13% -0,03% -0,37% -0,41%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,22% +11,03% -6,95% +8,14% +8,16% +0,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,82 +0,72 +1,25 +1,60 +1,13 +1,19
Excess Return +9,40% +5,40% +13,00% +26,78% +24,34% +64,93%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 2,46% 3,33% 3,36% 3,99% 4,26%
max. Verlust -0,06% -1,33% -2,31% -9,10% -9,10% -10,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,23% +1,82% +3,19% +3,19% +3,65% +4,25%
1-Monats-Tief +1,23% -0,81% -0,81% -2,37% -4,96% -6,82%
Höchstkurs 237,19 237,19 237,19 237,19 237,19 237,19
Tiefstkurs 233,80 229,26 217,16 207,23 194,49 153,58
Durchschnittspreis 235,66 232,45 228,24 225,21 218,31 201,58

Fondsstrategie zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Anteilsgattung 'ausschüttend (A)' können die Erträge des Fonds ab 15.08. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts). Der Investmentfonds entspricht der OGAW (UCITS)- Richtlinie.

Fondsprospekte zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 06.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,69 EUR (16.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,75% 6,125% COLOMBIA 09/41
1,59% 6,875% TURKEY 06/36
1,49% 7,500% AEGYPTEN 17/27 MTN REGS
1,43% 3,875% PANAMA 16/28
1,36% 7,950% ECUADOR 14/24 REGS
1,32% 4,500% KATAR 18/28 REGS
1,27% 6,100% PARAGUAY 14/44 REGS
1,24% 5,950% DOMINIK.REPUBLIK 17/27
1,17% 7,625% HUNGARY 11/41
1,17% 4,375% URUGUAY 15/27
Stand: 31.12.2019

Ratings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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