Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 625775
- ISIN
- AT0000737085
• KVG
55,780 EUR
-0,200 EUR-0,36 %
Geld
55,780 EUR
Brief
57,450 EUR
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Fondsvolumen
199,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Telekommunikation (19,7 %)
- Konsumgüter zyklisch (18,8 %)
- diverse Branchen (18,6 %)
- Basiskonsumgüter (13,8 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (98,9 %)
- Barmittel (1,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,9 %)
- Barmittel (1,1 %)
- Aktien (0,0 %)
Top Holdings zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEBA · ISIN FR001400FV85 | 0,97 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028) Anleihe · WKN A289EV · ISIN XS2231331260 | 0,87 % |
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) Anleihe · WKN A3LWSU · ISIN XS2794589403 | 0,75 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 0,73 % |
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LNA1 · ISIN XS2681541327 | 0,72 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82) Anleihe · WKN A3KTH8 · ISIN PTEDPYOM0020 | 0,72 % |
Heimstaden AB EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D5XV · ISIN XS2984228838 | 0,65 % |
Webuild S.p.A. EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LN0J · ISIN XS2681940297 | 0,61 % |
5.375% VALEO SE FRN 28.05.27 SEN(123449894) Anleihe · WKN A3LBTB · ISIN FR001400EA16 | 0,59 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L2CR · ISIN XS2872799734 | 0,55 % |
| Summe: | 7,16 % |
Stand:
Fondsstrategie zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).