Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 625775
- ISIN
- AT0000737085
• KVG
54,610 EUR
+0,330 EUR+0,61 %
Geld
54,610 EUR
Brief
56,240 EUR
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Fondsvolumen
187,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 1,400 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEBA · ISIN FR001400FV85 | 1,02 % |
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) Anleihe · WKN A3LWSU · ISIN XS2794589403 | 0,78 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 0,76 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82) Anleihe · WKN A3KTH8 · ISIN PTEDPYOM0020 | 0,74 % |
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LNA1 · ISIN XS2681541327 | 0,70 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028) Anleihe · WKN A289EV · ISIN XS2231331260 | 0,69 % |
Heimstaden AB EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D5XV · ISIN XS2984228838 | 0,67 % |
Webuild S.p.A. EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LN0J · ISIN XS2681940297 | 0,64 % |
Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) Anleihe · WKN A4ERVL · ISIN XS3307413842 | 0,58 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L2CR · ISIN XS2872799734 | 0,57 % |
| Summe: | 7,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Stammdaten zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Herbert Matzinger, CEFA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen187,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,72 % | 3,67 % | 3,14 % | 2,69 % | 3,39 % | 3,67 % |
| Maximaler Verlust | -3,11 % | -3,13 % | -3,13 % | -3,81 % | -15,31 % | -17,60 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 55,98 | 55,99 | 56,47 | 56,47 | 56,50 | 59,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,24 | 54,24 | 53,27 | 47,99 | 45,97 | 45,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,02 | 55,51 | 55,32 | 52,96 | 52,43 | 53,84 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,45 % | -1,51 % | +2,31 % | +17,93 % | +7,71 % | +31,31 % |
| Relativer Return | +1,11 % | -0,67 % | -9,00 % | -23,13 % | -36,23 % | -59,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | -0,23 % | -0,78 % | -0,73 % | -0,75 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,48 % | +4,39 % | +6,48 % | +9,16 % | -11,61 % | +2,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,63 % | +1,19 % | +0,90 % | +0,53 % | +0,72 % |
| Excess Return | +0,23 % | +3,34 % | +10,46 % | +13,31 % | +9,21 % | +30,00 % |