Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
55,510 EUR
+0,060 EUR+0,11 %
Geld
55,510 EUR
Brief
57,170 EUR
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Fondsvolumen
194,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.08.2024
Ausschüttend
0,500 EUR
16.08.2023
Ausschüttend
0,500 EUR
16.08.2022
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LEBA · ISIN FR001400FV85
1,00 %
POSTE ITAL 21/UND. FLR
Anleihe · WKN A3KSV5 · ISIN XS2353073161
0,83 %
Heimstaden AB EO-Notes 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4D5XV · ISIN XS2984228838
0,83 %
Webuild S.p.A. EO-Notes 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LN0J · ISIN XS2681940297
0,82 %
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)
Anleihe · WKN A289EV · ISIN XS2231331260
0,81 %
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L015 · ISIN XS2854423469
0,79 %
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)
Anleihe · WKN A3LWSU · ISIN XS2794589403
0,77 %
Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)
Anleihe · WKN AAR043 · ISIN DE000AAR0439
0,75 %
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.)
Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156
0,72 %
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LNA1 · ISIN XS2681541327
0,68 %
Summe:8,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Stammdaten zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    194,29 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,83 %
3 Monate
4,85 %
1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
3,43 %
10 Jahre
3,83 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-3,78 %
1 Jahr
-3,81 %
3 Jahre
-7,54 %
5 Jahre
-15,31 %
10 Jahre
-17,60 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
55,51
3 Monate
55,51
1 Jahr
55,51
3 Jahre
55,51
5 Jahre
56,50
10 Jahre
59,34
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
54,66
3 Monate
53,27
1 Jahr
52,60
3 Jahre
45,97
5 Jahre
45,97
10 Jahre
45,97
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
55,11
3 Monate
54,76
1 Jahr
54,12
3 Jahre
50,93
5 Jahre
52,25
10 Jahre
53,73
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,83 %4,85 %2,78 %3,80 %3,43 %3,83 %
Maximaler Verlust-0,18 %-3,78 %-3,81 %-7,54 %-15,31 %-17,60 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %65,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)55,5155,5155,5155,5156,5059,34
Tiefstkurs (in EUR)54,6653,2752,6045,9745,9745,97
Durchschnittspreis (in EUR)55,1154,7654,1250,9352,2553,73

Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+6,57 %
3 Jahre
+13,73 %
5 Jahre
+15,37 %
10 Jahre
+25,88 %
Relativer Return
1 Monat
-3,01 %
3 Monate
+2,31 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-18,32 %
5 Jahre
-39,03 %
10 Jahre
-53,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,01 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
-0,63 %
Performance im Jahr
2025
+1,84 %
2024
+6,48 %
2023
+9,16 %
2022
-11,61 %
2021
+2,60 %
2020
+1,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+1,84 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,90 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+3,22 %
2 Jahre
+10,99 %
3 Jahre
+11,64 %
4 Jahre
+8,68 %
5 Jahre
+16,26 %
10 Jahre
+17,38 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,52 %+0,13 %+6,57 %+13,73 %+15,37 %+25,88 %
Relativer Return-3,01 %+2,31 %-1,80 %-18,32 %-39,03 %-53,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,01 %+0,76 %-0,15 %-0,56 %-0,82 %-0,63 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,84 %+6,48 %+9,16 %-11,61 %+2,60 %+1,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,16 %+1,84 %+0,97 %+0,59 %+0,90 %+0,39 %
Excess Return+3,22 %+10,99 %+11,64 %+8,68 %+16,26 %+17,38 %

Fondsprospekte zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR DIS