Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

8,077 EUR
-0,013 EUR-0,16 %
Geld
8,077 EUR
Brief
8,077 EUR
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Fondsvolumen
99,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

LuxemburgGroßbritannienMexikoHongkongKolumbienSaudi-ArabienIndienChinaUSATürkeiVereinigte Arabische EmirateMalaysiaJungferninseln (British)NiederlandeBarmittelMarokkoSpanienEcuadorPeruMongoleiSupranationalKayman InselnIndonesienKatarSingapurArgentinienSüdkoreaAustralienMauritiusPakistanKuwaitChileAsienIsraelSüdafrikaThailand
Stand:
  • Luxemburg (9,9 %)
  • Großbritannien (9,7 %)
  • Mexiko (9,1 %)
  • Hongkong (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (97,1 %)
  • Euro (0,3 %)

Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC

WertpapiernameAnteil
J+F LUX.FIN. 26/33 REGS
Anleihe · WKN A4ETW2 · ISIN USL55906AA66
2,97 %
MHP Lux S.A. DL-Nts 2026(26/27-29) Reg.S
Anleihe · WKN A4EPBD · ISIN XS3267134909
2,83 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11
2,26 %
Yinson Bergenia Production BV DL-Bonds 2025(25/45) Reg.S
Anleihe · WKN A4EDJ2 · ISIN USN97336AA49
2,16 %
TOT.PL.TELE. 25/32 REGS
Anleihe · WKN A4D69P · ISIN USP9190PAM07
2,06 %
PAN AMER.AR 26/37 REGS
Anleihe · WKN A4ENML · ISIN USE7S78BAD49
2,04 %
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22
1,98 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(27/32) Reg.S
Anleihe · WKN A4EH8N · ISIN USG9T27HAN45
1,94 %
Corporación Quiport S.A. DL-Notes 2025(25/37) Reg.S
Anleihe · WKN A4EK3K · ISIN XS3226519372
1,93 %
Longfor Group Holdings Ltd. DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R7Q4 · ISIN XS2033262895
1,90 %
Summe:22,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.