Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

7,515 EUR
+0,033 EUR+0,44 %
Geld
7,515 EUR
Brief
7,515 EUR
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Fondsvolumen
37,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderBarmittelIndienChinaIndonesienThailandPeruBrasilienKolumbienMalaysia
Stand:
  • andere Länder (23,4 %)
  • Barmittel (12,0 %)
  • Indien (12,0 %)
  • China (10,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (88,0 %)
  • Barmittel (12,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

andere WährungenIndische RupieChinesischer Renminbi YuanIndonesische RupiahThailändischer BahtPeruanischer Nuevo SolBrasilianische RealKolumbianischer PesoMalaysische RinggitPhilippinischer Peso
Stand:
  • andere Währungen (30,0 %)
  • Indische Rupie (12,0 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (10,0 %)
  • Indonesische Rupiah (9,7 %)

Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 22/26 ZO
Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848
3,73 %
INDIA, REP 21/51
Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194
2,84 %
PERU 19/34 REGS
Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4
2,74 %
7.29% INDIA JAN33
Anleihe · WKN A3LXMX · ISIN IN0020220144
2,74 %
INDIA, REP 20/30
Anleihe · WKN A281XR · ISIN IN0020200153
2,44 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29)
Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3
2,28 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29)
Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498
2,10 %
INDONESIA 2031 FR73
Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701
2,05 %
INDONESIA 2032 FR58
Anleihe · WKN A1GUE6 · ISIN IDG000009705
1,98 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210
1,97 %
Summe:24,87 %
Stand:

Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.