Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
- WKN
- A0YKK0
- ISIN
- LU0476248439
•
7,830 EUR
+0,011 EUR+0,14 %
Geld
7,830 EUR
Brief
7,830 EUR
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Fondsvolumen
97,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (9,9 %)
- Hongkong (7,3 %)
- Türkei (7,1 %)
- Mexiko (6,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,3 %)
- Barmittel (0,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (98,8 %)
- Euro (0,5 %)
Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(28/33) Reg.S Anleihe · WKN A4D5SJ · ISIN USG9T27HAK06 | 2,38 % |
Corporación Quiport S.A. DL-Notes 2025(25/37) Reg.S Anleihe · WKN A4EK3K · ISIN XS3226519372 | 2,36 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22 | 1,87 % |
| STATE BANK 25/28 Anleihe · WKN A4EHE9 · ISIN XS3165500375 | 1,86 % |
Bangkok Bank PCL DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4ELNH · ISIN USY0606WCE85 | 1,83 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 1,45 % |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2025(31/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A4EGDF · ISIN XS3169054049 | 1,42 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 2025(32/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3L75R · ISIN USG84228GP72 | 1,40 % |
| GREENTO. CHN 25/28 Anleihe · WKN A4D649 · ISIN XS2971601336 | 1,40 % |
| TRANSP.GAS 25/35 REGS Anleihe · WKN A4ELCE · ISIN USP9308RBB89 | 1,36 % |
| Summe: | 17,33 % |
Stand:
Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.