Rentenfonds • Renten Emerging Markets
LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
- WKN
- A0YKK0
- ISIN
- LU0476248439
•
7,788 EUR
+0,002 EUR+0,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
66,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 2,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 9% CORP QUIPORT DEC37 Anleihe · WKN A4EK3K · ISIN XS3226519372 | 2,33 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22 | 1,88 % |
| STAT 8.9% 28 Anleihe · WKN A4EHE9 · ISIN XS3165500375 | 1,87 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(28/33) Reg.S Anleihe · WKN A4D5SJ · ISIN USG9T27HAK06 | 1,86 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 1,46 % |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2025(31/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A4EGDF · ISIN XS3169054049 | 1,42 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 2025(32/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3L75R · ISIN USG84228GP72 | 1,40 % |
| GREENTO. CHN 25/28 Anleihe · WKN A4D649 · ISIN XS2971601336 | 1,40 % |
| 7.75% TRAGAS NOV35 REGS Anleihe · WKN A4ELCE · ISIN USP9308RBB89 | 1,36 % |
| TOT.PL.TELE. 25/32 REGS Anleihe · WKN A4D69P · ISIN USP9190PAM07 | 1,35 % |
| Summe: | 16,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.
Stammdaten zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDhiraj Bajaj, Nivedita Sunil
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen66,79 Mio. USD57,32 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,99 % | 1,70 % | 4,39 % | 5,55 % | 6,23 % | 6,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,37 % | -2,90 % | -7,85 % | -27,70 % | -28,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,41 | 9,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,97 | 8,81 | 7,65 | 7,38 | 6,80 | 6,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,01 | 8,94 | 8,47 | 8,03 | 8,09 | 8,39 |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,89 % | +1,86 % | +4,49 % | +10,62 % | +1,00 % | +8,80 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,44 % | +3,00 % | +2,00 % | +6,41 % | -7,24 % | -4,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,48 % | +0,79 % | +0,67 % | +0,40 % | -0,05 % | +0,16 % |
| Excess Return | +15,36 % | +8,06 % | +12,22 % | +10,38 % | -1,60 % | +11,96 % |