Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundSight S.A
WKN
KVG
FundSight S.A
ISIN

KVG
10,029 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
10,029 EUR
Brief
10,029 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
72,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienFrankreichSpanienSupranationalLitauenSlowenienBarmittel
Stand:
  • Italien (39,2 %)
  • Frankreich (22,2 %)
  • Spanien (17,1 %)
  • Supranational (10,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,2 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,3 %)

Top Holdings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)
Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74
6,37 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642
5,56 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171
5,28 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)
Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891
5,02 %
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2025(33)
Anleihe · WKN A4D8LN · ISIN FR001400YA95
4,95 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
4,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399
4,23 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)
Anleihe · WKN A3LZ0X · ISIN EU000A3LZ0X9
4,20 %
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(40)
Anleihe · WKN A4D54J · ISIN XS2979761926
4,11 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)
Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806
3,93 %
Summe:48,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds ein Engagement hauptsächlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Regierungen oder anderen Regierungseinheiten ausgegeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Fälligkeitsspektrum ab und kann auch in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln engagiert sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch ein Durations-Overlay. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.