Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Anlageschwerpunkt Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
- WKN
- A1434K
- ISIN
- LU1274829420
• KVG
10,048 EUR
-0,025 EUR-0,25 %
Geld
10,048 EUR
Brief
10,048 EUR
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Fondsvolumen
89,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 | 10,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171 | 4,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28UHH · ISIN IT0005403396 | 4,48 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39) Anleihe · WKN A3LZ0X · ISIN EU000A3LZ0X9 | 4,11 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 3,73 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 3,47 % |
REGION ILE DE FRCE 3.65% SNR EMTN 25/05/35 EUR Anleihe · WKN A4D5RN · ISIN FR001400WR49 | 3,29 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 3,24 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9 | 3,20 % |
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2025(33) Anleihe · WKN A4D8LN · ISIN FR001400YA95 | 2,92 % |
| Summe: | 43,58 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen.