Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 6,37 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642 | 5,56 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171 | 5,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891 | 5,02 % |
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2025(33) Anleihe · WKN A4D8LN · ISIN FR001400YA95 | 4,95 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 4,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399 | 4,23 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39) Anleihe · WKN A3LZ0X · ISIN EU000A3LZ0X9 | 4,20 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(40) Anleihe · WKN A4D54J · ISIN XS2979761926 | 4,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 3,93 % |
| Summe: | 48,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds ein Engagement hauptsächlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Regierungen oder anderen Regierungseinheiten ausgegeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Fälligkeitsspektrum ab und kann auch in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln engagiert sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch ein Durations-Overlay. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Stammdaten zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Egger, Igor Kovacic, Stefan Löwenthal
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen72,74 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 4,01 % | 4,53 % | 6,48 % | 6,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -1,56 % | -4,40 % | -6,63 % | -22,07 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,08 | 10,10 | 10,20 | 10,20 | 11,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,94 | 9,94 | 9,75 | 9,03 | 9,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,02 | 10,04 | 10,00 | 9,66 | 10,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | -0,28 % | +0,53 % | +4,89 % | -11,64 % | – |
| Relativer Return | -0,08 % | +0,59 % | +1,24 % | +1,55 % | +3,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,08 % | +0,20 % | +0,10 % | +0,04 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,39 % | +1,56 % | +7,73 % | -17,76 % | -3,60 % | +4,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | +0,39 % | +0,02 % | -0,32 % | -0,36 % | – |
| Excess Return | -2,12 % | +4,25 % | +0,38 % | -7,94 % | -10,14 % | – |