Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
- WKN
- A1434K
- ISIN
- LU1274829420
• KVG
10,048 EUR
-0,025 EUR-0,25 %
Geld
10,048 EUR
Brief
10,048 EUR
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Fondsvolumen
89,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 | 10,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171 | 4,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28UHH · ISIN IT0005403396 | 4,48 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39) Anleihe · WKN A3LZ0X · ISIN EU000A3LZ0X9 | 4,11 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 3,73 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 3,47 % |
REGION ILE DE FRCE 3.65% SNR EMTN 25/05/35 EUR Anleihe · WKN A4D5RN · ISIN FR001400WR49 | 3,29 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 3,24 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9 | 3,20 % |
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2025(33) Anleihe · WKN A4D8LN · ISIN FR001400YA95 | 2,92 % |
| Summe: | 43,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen.
Stammdaten zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,048 EUR -0,025 EUR · -0,25 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,25 % | 10,048 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,048 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,49 % | 3,61 % | 4,52 % | 6,89 % | 6,01 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -1,09 % | -4,40 % | -12,22 % | -22,07 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,10 | 10,10 | 10,20 | 10,29 | 11,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,81 | 9,63 | 9,03 | 9,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,04 | 9,97 | 9,95 | 9,65 | 10,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +2,34 % | +3,33 % | +4,44 % | -10,04 % | – |
| Relativer Return | +0,15 % | +0,49 % | +0,32 % | +2,18 % | +3,71 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | +0,16 % | +0,03 % | +0,06 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,43 % | +1,56 % | +7,73 % | -17,76 % | -3,60 % | +4,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,28 % | +0,03 % | -0,27 % | -0,30 % | – |
| Excess Return | +0,12 % | +3,18 % | +0,70 % | -6,74 % | -8,54 % | – |