Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt MEAG EuroFlex - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

42,750 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
42,750 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
42,910 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichNiederlandeTschechienPolenBarmittelSüdkoreaLuxemburgGroßbritannienIrlandMexikoIsraelRumänienSpanienÖsterreichLitauenKanadaItalienUngarnFinnlandChileSupranationalKatarJapanAustralienVereinigte Arabische EmirateNorwegenSingapurIndonesienMazedonienSchweizKasachstanSchwedenJungferninseln (British)PortugalPanamaPeruSlowakeiTaiwanKolumbienSerbienKayman InselnSlowenienDänemarkUsbekistanMacaoJerseyBelgienLettland
Stand:
  • USA (11,4 %)
  • Deutschland (9,1 %)
  • Frankreich (8,1 %)
  • Niederlande (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,9 %)
  • Barmittel (2,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenPfund SterlingKanadische DollarAustralische Dollar
Stand:
  • Euro (78,6 %)
  • US-Dollar (12,7 %)
  • Schweizer Franken (2,0 %)
  • Pfund Sterling (1,7 %)

Top Holdings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)
Anleihe · WKN A31RJ1 · ISIN DE000A31RJ11
2,15 %
LITAUEN 22/27
Anleihe · WKN A3K7M9 · ISIN LT0000650087
1,91 %
Arab Bank f.Eco. Dev.in Africa EO-Medium-Term Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LTSY · ISIN XS2746667570
1,45 %
QNB FINANCE LTD. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26)
Anleihe · WKN A3KXE8 · ISIN XS2404223369
1,37 %
Israel EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQDP · ISIN XS2711443932
1,36 %
MEXICO 19/26 MTN1,21 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)
Anleihe · WKN MS8KME · ISIN XS3057365895
1,16 %
Litauen, Republik EO-Bonds 2025(28)
Anleihe · WKN A4D8GJ · ISIN LT0000133258
1,09 %
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S
Anleihe · WKN A2RR4Y · ISIN XS1883878966
1,08 %
DNB Bank ASA LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)
Anleihe · WKN A3K8F6 · ISIN XS2521025408
1,06 %
Summe:13,84 %
Stand:

Fondsstrategie zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.